Finkurier.ru

Журнал про Деньги
22 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заявка на получение наличных денежных средств

Пишем заявление на выдачу подотчетных сумм

Новые правила выдачи денег под отчет

В августе 2017 года Центробанк обновил правила выдачи денежных средств из кассы. А с 1 июля 2020 года выдача денег под отчет сотрудникам организации осуществляется с учетом еще нескольких изменений. В чем суть этих нововведений, и как теперь работать с подотчетниками?

Правила выдачи подотчетных сумм в 2020 году

Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У регулирует порядок ведения кассовых операций. Суть нововведений 2017 года заключается в следующем:

  1. Расширились основания выдачи денежных сумм (п. 6.3 Указаний): теперь это не только заявление работника, но и распорядительный документ организации (обычно это приказ).
  2. Расходные и приходные ордера разрешено оформлять в электронном виде, и в этом случае получатель денег расписывается в расходнике с помощью своей электронной цифровой подписи (при наличии), а приходный ордер получает на свою электронную почту (п. 5.1, 6.2 Указаний).
  3. Отменен запрет на получение денег из кассы работникам, не отчитавшимся по предыдущим авансам.

Изменения направлены на стимулирование электронного документооборота в компаниях и упрощение правил работы с подотчетными суммами. Возможно, электронные приходники и расходники актуальны для небольшого количества компаний, но выбор между приказом и заявлением и возможность выдавать деньги работникам-должникам доступны любой организации.

Оформление заявления

Как и раньше, документ оформляется в произвольной форме, но обязательно содержит информацию о необходимой сумме и сроке, на который выдаются деньги. Заявление на выдачу денежных средств в подотчет включает данные самого работника и его подпись. А чтобы бумагу приняли в бухгалтерии, ее обязательно согласовывают с руководителем.

Поскольку унифицированной формы нет, предлагаем образец заявления на выдачу денег в подотчет, который легко адаптировать под разные ситуации.

Образец приказа на выдачу денежных средств

Альтернативой заявления на подотчет в 2020 выступает распорядительный документ организации. В последней редакции Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У не говорится, что это приказ, но организации чаще всего используют именно этот вид распорядительных документов.

Об обязательном содержании такого документа Центробанк ничего не говорит, но логично, чтобы в нем содержалась та же информация, что и в заявлении:

  • о подотчетном лице;
  • о сумме и сроке предоставления аванса;
  • дата и подпись подотчетника;
  • подпись руководителя.

Предлагаем следующий вариант приказа на выдачу подотчетных сумм работникам в 2020 году

Что удобнее — приказ или заявление? Это зависит от вашей компании. Если средства выдаются эпизодически, проще оформлять выдачу заявлением работника. Если суммы в подотчет выдаются постоянно и большому количеству работников, удобнее издавать приказы сразу на нескольких работников, а не требовать от каждого письменных обращений и многочисленных согласований с руководством.

Что делать с должниками?

Казалось бы, отмена запрета на получение аванса не отчитавшимся работникам упрощает жизнь компаниям. Когда нужно выдать в небольшие промежутки времени (например, на следующий день) несколько сумм в подотчет одному и тому же сотруднику, который объективно не успел потратить деньги и отчитаться по ним, это послабление от Центробанка окажется весьма кстати.

Но суммы подотчетных средств, выдача и отчет по которым осуществлялись излишне свободно, вызывают ненужный интерес со стороны налоговиков. Поэтому для поддержания финансовой дисциплины рекомендуем установить перечень лиц и лимиты задолженности, при которых разрешено получить новый аванс.

Обновленные правила отчета по расходам

Из Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У следует, что работники обязаны отчитываться по израсходованным суммам в течение трех дней со дня истечения срока, на который выданы деньги. К заполненному авансовому отчету обязательно прикладываются чеки, подтверждающие расходы. С 01.07.2019 требования к их реквизитам обновились, и бухгалтеры обязаны учитывать эти поправки, чтобы на законном основании учитывать затраты при налогообложении прибыли.

На что надо обратить внимание:

  • бланк строгой отчетности (БСО) на бумаге практически никто не выдает, а ИП и организации, оказывающие услуги по ремонту, мойке транспорта, перевозке обязаны выдавать клиентам чеки либо электронные бланки строгой отчетности;
  • в чеках для юрлица или индивидуального предпринимателя обязательно уточняют наименование и ИНН покупателя, сумму акциза, страну-производителя товара, номер таможенной декларации;
  • в чеках присутствует разбивка по приобретенным товарам и услугам. Такое правило формирования чеков действует в отношении почти всех продавцов, за исключением ИП на патенте или УСН. Но в таком случае работник подробно расписывает, на что потратил подотчетные деньги;
  • расходы, чеки по которым прислали в электронном формате, работник вправе распечатать. Исключение – электронный посадочный талон при авиаперелетах. Его следует распечатать и проставить на нем отметку о досмотре, чтобы бухгалтер принял бумагу, как подтверждение расхода (см. Письмо ФНС России от 11.04.2019 N СД-3-3/3409@).

Заявление о выдаче денег под отчет

Выдача наличных работникам хозяйствующего субъекта осуществляется с разрешения их руководителей. Для его получения сотрудники должны на имя директора подать в письменном виде просьбу о выплате денежных средств. Это могут быть разработанные в виде шаблона или составленные в свободной форме заявления или служебные записки.

Нужно ли писать заявление?

Порядок ведения операций по кассе определяет обязательность подобного документа для выдачи денег в подотчет с целью осуществления расхода при выполнении деятельности. Заявление необходимо составлять каждому работнику при каждой выплате. Это правило распространяется также и на руководителя компании. Во многих организациях, в том числе малого бизнеса, именно директор является основным подотчетным лицом.

Со вступлением в силу нового Порядка деньги можно выдавать подрядчику, привлеченному по гражданскому договору. Он также в письменной форме должен отразить просьбу о выдаче средств.

Основное значение данного документа состоит в том, что в нем подробно указывается на какие цели и срок будут выделяться деньги. Директором на этом бланке делается собственноручная подпись, утверждающая запрошенный срок и сумму.

Именно на основании данного заявления осуществляется оформления расходного кассового ордера (РКО) . К тому же, так как на заявлении, приложенном к ордеру уже содержится разрешительная виза руководства, то на расходнике данная подпись может отсутствовать.

Во время сдачи авансового отчета бухгалтер проверяет соответствие фактически произведенных расходов с заявленными. В результате сверки он может найти нецелесообразные расходы, на которые работник не имел право тратить деньги.

Также этот документ определяет когда сотрудник, получивший в подотчет суммы, должен отчитаться по ним.

Образец составления заявления на выдачу подотчетных денег

Не существует стандартизированной формы для заявления на выдачу денежных средств подотчет. Каждая компания может разработать его самостоятельно, однако, документ должен содержать 4 обязательных реквизита:

  • Сумму;
  • Срок на который она берется;
  • Наличие или отсутствие задолженности;
  • Подпись руководителя.

Образец заявления для сотрудников

При составлении заявления на выдачу подотчет рядовым сотрудником, в верхнем правом углу нужно указать кому направляется документ — должность, Ф.И.О, и название компании, а затем от кого — должность и Ф.И.О. сотрудника.

Читать еще:  Покупательная способность денег

Затем посередине страницы идет название – «Заявление о выдаче денег под отчет» .

Повествовательная часть начинается со слов «Прошу выдать под отчет наличные денежные средства», после чего указывается их количество — как цифрами, так и прописью, на какие цели, а также точный срок — тоже цифрами и прописью.

После этого сотрудник ставит свою личную подпись и дату написания документа.

Ниже обязательно нужно предусмотреть пустые строки, в которых работник бухгалтерии будет ставить визу о наличии или отсутствии у сотрудника задолженности по ранее полученным суммам. Необходимо помнить, что при наличии задолженности выдача новых денег подотчет запрещена.

Указанные сведения подписывает бухгалтер и ставит текущую дату.

Следующим этапом заявление подписывает директор, который фактически разрешает выдачу денег и утверждает указанный работником срок.

Образец заявления для директора

Руководитель является таким же работником, как и все другие, и тоже обязан писать заявление. Однако его формулировки несколько отличаются.

Так, в верхнем правом углу указывается название компании, в которую направляется документ, а также должность и фамилия руководителя.

После этого руководитель ставит свою подпись и текущую дату. Она также является разрешающей, таким образом нет необходимости руководителю повторно подписывать документ в самом конце.

Завершает заявление отметка бухгалтера об отсутствии или наличии задолженности по ранее полученному подотчету.

Наличными или на карту?

Подотчетные деньгами можно получить не только наличными , но и на банковскую карту. В таком случае в повествовательной части заявления фраза «наличными деньгами» меняется на «путем перечисления на банковскую карту», а чуть ниже указываются ее полные реквизиты. Все остальные пункты документа не изменяются.

Скачать образец заявления выдачу денег под отчет

Скачать образец заявления для сотрудника.

Скачать образец заявления для директора.

Выдаем денег в подотчет из кассы

Общие положения ведения кассовых операций

Порядок осуществления расчетов с подотчетными лицами целесообразно определить в локальном нормативном акте организации или ИП. Данный документ определяет круг подотчетных лиц, цели и сроки выдачи денег. А также сократит ряд вопросов со стороны подотчетных лиц, кассиров и контролирующих органов.

Порядок действий при выдаче денежных средств под отчет состоит из следующих этапов:

  1. Разрешение на выдачу денег под отчет (приказ или заявление).
  2. Выдача денег физическому лицу.
  3. Отчет по израсходованным суммам.
  4. Возврат неизрасходованных денег или погашение задолженности.

Приказ или заявление на выдачу денег в подотчет 2019

С 19.08.2017 выдача наличных денег работнику на расходы оформляется согласно распорядительному документу либо письменному заявлению подотчетного лица (п. 6.3 Указаний № 3210-У).

До вступления в силу изменений заявление должно было оформляться в обязательном порядке. В настоящее время заявление на подотчет 2019 применяется только по желанию организаций.

Заявление на выдачу денег в подотчет 2019 составляется в произвольной форме и содержит запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги. Заявление подписывает руководитель организации или ИП. Подпись руководителя является одновременно «разрешающей».

Физическое лицо в заявление может указать любую банковскую (зарплатную) карту для перечисления денежных средств (письмо Минфина от 21.07.2017 № 09-01-07/46781).

Образец заявления на выдачу подотчетных сумм 2019

Организации или ИП будут вправе выдавать деньги под отчет на основании внутреннего распорядительного документа. Форма документа выбирается самостоятельно, это может быть приказ, распоряжение или любой другой распорядительный документ о выдаче денежных средств.

Внутренний распорядительный документ должен обязательно содержать записи о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дата.

Образец приказа на выдачу подотчетных сумм

Выдача денег в подотчет из кассы 2019

Выдача подотчетных сумм работникам 2019 оформляется расходным кассовым ордером, составленным по форме КО-2 (утв. постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88). РКО составляется в одном экземпляре.

Кассир организации составляет расходный кассовый ордер на основании внутреннего распорядительного документа или письменного заявления. В РКО в поле «Основание» следует указать документ, на основании которого производится выдача.

РКО по форме КО-2

ИП предоставлено право не составлять расходные и приходные кассовые ордера и, как следствие, не вести кассовую книгу (подп. 4.1 и 4.6 п. 4 Указания № 3210-У).

Подотчетные средства, выдача и отчет

Еще одно послабление законодательства, вступающее в силу с 19.08.2017, коснулось выдачи денег при наличии задолженности за сотрудником. Теперь можно не отслеживать наличие полного отчета за предыдущие подотчетные суммы, а выдать новую сумму в любой момент. Ранее, пока работник полностью не погасит предыдущий долг, выдавать под отчет было нельзя.

Напомним, что доходы с суммы экономии на процентах при получении заемных средств в части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ, облагаются НДФЛ по ставке 35%.

Срок отчета

Остался без изменения срок отчета за полученные денежные средства. Подотчетное лицо обязано отчитаться в течение 3 рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу (п. 6.3 Указаний № 3210-У).

Авансовый отчет оформляется по форме АО-1 и сдается главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии — руководителю). К АО-1 прилагаются оправдательные документы. Авансовый отчет утверждается руководителем.

Бланк АО-1

Возврат неизрасходованных денежных средств

В случае остатка неизрасходованных денежных средств, подотчетное лицо сдает их в кассу организации или ИП в срок, установленный руководителем. На сданные средства составляется приходный кассовый ордер по форме № КО-1 (п. 4.1 Указаний № 3210-У).

Согласно новым изменениям, квитанцию к электронному приходному кассовому ордеру можно направить на электронную почту подотчетного лица (п. 5.1 Указаний № 3210-У).

ПКО по форме № КО-1

Погашение задолженности по авансовому отчету

В случае превышение потраченной суммы денег над суммой, выданной под отчет, то работнику следует к авансовому отчету приложить заявление.

Основанием для возврата израсходованных работником денег является авансовый отчет, утвержденный руководителем организации и или ИП.

Погашение задолженности оформляется расходным кассовым ордером или перечисляется на карту работника.

15. Заявления на снятие наличных

15.1. Как создать заявление на снятие наличных?

15.2. Как заполнить заявление на снятие наличных?

15.3. У меня не заполняется серия и номер российского паспорта получателя наличных.

15.4. Какие цели нужно указывать в заявление на снятие наличных?

15.5. Какие есть ограничения на ввод данных?

15.6. Как подписать заявление на снятие наличных?

15.7. Как отправить в банк заявление на снятие наличных?

15.8. Можно ли отменить заявление на снятие наличных?

15.9. Можно ли указать в заявлении сумму снятия наличных, превышающую сумму на счету?

15.10. Можно ли указать другое отделение?

15.11. В каком случае заявление уходит на «Контроль»?

15.12. Какие есть статусы у заявления на снятия наличных?

15.1. Как создать заявление на снятие наличных?

    Есть несколько вариантов для создания заявления на снятие наличных:
  • Перейдите на закладку «Исходящие», нажмите на «Другие действия» возле кнопки «Новый платеж» и в выпадающем списке выберите «Новое заявления на получение наличных»:
Читать еще:  Скачать акт инвентаризации наличных денежных средств

  • Или на главной странице нажмите «Другие документы», и в выпадающем списке выберите «Заявление на получение наличных»:

15.2. Как заполнить заявление на снятие наличных?

В форме нового поручения на снятие наличных нужно выбрать организацию (если у вас их несколько), указать счет списание и отделение выдачи, заполнить поля выдачи: сумма, валюта, цели. Обязательные поля для заполнения отмечены красными звездочками. Поле «Дата выдачи» при создании нового заявления заполняется значением: «текущая бизнес дата + 1 день». Допускается редактирование поля: ввод дат строго больше текущей бизнес-даты.

15.3. У меня не заполняется серия и номер российского паспорта получателя наличных.

Если вы выбираете в поле тип документа «Новое заявления на получение наличных» паспорт гражданина РФ, то поле «серия» оставьте незаполненным, а в поле «номер» вбейте номер паспорта, в виде, указанном в примере:

15.4. Какие цели нужно указывать в заявление на снятие наличных?

    В системе Альфа-Бизнес Онлайн можно выбрать из справочника следующие цели:
  • Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера;
  • Выдачи на стипендии;
  • Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера;
  • Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов;
  • Выдачи на операции игорного бизнеса;
  • Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений;
  • Прочие выдачи;
  • Выдачи займов и кредитов;
  • Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей;
  • Выдачи организациям Федерального агенства связи;
  • Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей);
  • Выдачи на операции с векселями;
  • Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в кассы других кредитных организаций;
  • Иное (заполнить вручную);
  • Цели снятия наличных вы выбираете из справочника, щелкнув на форме заполнения по полю «На цели».

    Откроется справочник в котором можно напротив каждой выбранной цели указать сумму, после чего нажать кнопку «Выбрать».

    Значение в поле цели не должно превышать 200 символов, включая пробелы.

    Можно ввести цели вручную, если выбрать из справочника «Иное»:

    15.5. Какие есть ограничения на ввод данных?

    • «На цели» – не более 200 символов;
    • «Купюрность» – не более 100 символов;
    • «Фамилия» – не более 35 символов;
    • «Имя» – не более 35 символов;
    • «Отчество» – не более 35 символов;
    • «Серия документа» – не более 10 символов;
    • «Номер документа» – не более 35 символов;
    • «Код подразделения» – не более 7 символов;
    • «Организация, выдавшая документ» – не более 70 символов.

    Поле «На цели» доступно для редактирования Пользователем при заполнении суммы для варианта «Иное (заполнить вручную)» в лукапе (в том числе, если вариант «Иное (заполнить вручную)» не является единственным выбранным).

    Поле «Дата выдачи» при создании нового заявления заполняется заполняется зачением: «текущая бизнес дата + 1 день». Допускается редактирование поля: ввод дат строго больше текущей бизнес-даты.

    Если в поле «Счет №» не выбран счет Клиента, ссылка «Отделение выдачи» неактивна.

    15.6. Как подписать заявление на снятие наличных?

    • Заявление на снятие наличных можно подписать изнутри. Для этого нужно нажать кнопку «Подписать», расположенную справа на форме заполнения:

    Или из списка документов на закладке «Исходящие»:

    Выделите заявление на снятие наличных в списке, щелкнув на него один раз мышкой, и внизу страницы нажмите «Подписать».

  • После нажатия кнопки «Подписать» откроется форма подписания, где нужно будет нажать ссылку «Запросить код». На телефон придет смс-сообщение с реквизитами подписываемого документа и пароль для подписания документа. Пароль содержит только цифры (восемь цифр). Пароль нужно ввести в соответствующее поле и нажать кнопку «Подписать»:
  • Заявление перейдет в статус «Готово к отправке».

    15.7. Как отправить в банк заявление на снятие наличных?

    Отправка заявления возможна только в статусе «Готово к отправке». На странице «Исходящие» необходимо выделить документ в статусе «Готово к отправке» и в нижней части страницы на панели с кнопками, необходимо нажать кнопку «Отправить в банк».

    Открыть заявление на просмотр в статусе «Готово к отправке» и в нижней части формы просмотра, нажать на кнопку «Отправить в банк».

    15.8. Можно ли отменить заявление на снятие наличных?

    Заявление на снятие наличных можно отменить в статусах: «На подписании», «Готово к отправке», «На контроле» или «Принято».

    Чтобы отменить заявление на снятие наличных нужно на закладке «Исходящие» выделить документ, находящийся в статусе «На контроле» или «Принято» и, нажав внизу страницы на кнопку «Другие действия», из раскрывшегося списка выберать «Отменить».

    1. Если заявление находится в статусе «На подписании» и не подписано ни одной подписью, то документ перейдет в статус «Черновик».
    2. Если заявление подписано и находится в статусе «На подписании» или «Готово к отправке», то появится окно для ввода причины отмены. После ввода причины необходимо нажать «Продолжить». В результате документ переходит в статус «Черновик».
    3. Если заявление находится в статусе «На контроле» или «Принято», то откроется форма отзыва, которую нужно будет подписать: нажать кнопку «Запросить код», ввести пароль, полученный по СМС и нажать на кнопку «Подтвердить». Только после подписания отзыва заявление на получение наличных перейдет в статус «Отменено».

    Если автоматическая отмена заявления на получение наличных невозможна, статус заявления в системе не изменится, а наверху страницы появится сообщение: «Заявление на получение наличных не может быть отменено автоматически, обратитесь к сотруднику Банка».

    Также отменить заявление можно из формы просмотра заявления, нажав внизу страницы на кнопку «Другие действие» и выбрав «Отменить».

    15.9. Можно ли указать в заявлении сумму снятия наличных, превышающую сумму на счету?

    Если у вас валюта выдачи наличных совпадает с валютой счета, но значение в поле «Сумма» превышает остаток по счету, система предупредит, что «Сумма выдачи превышает остаток на счете», но позволит подписать и отправить заявление.

    15.10. Можно ли указать другое отделение?

    По ссылке «Отделение выдачи» можно выбрать доступное отделения выдачи наличных.

    15.11. В каком случае заявление уходит на «Контроль»?

      Критерии, по которым заявлениям на выдачу наличных денежных средств присваивается статус «на контроль»:
    1. Если сумма равна или превышает 500 000,00 (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте по курсу ЦБ) и выше по кассовым символам 42, 46, 53, 58, 60 из справочника «На цели»;
    2. Если в поле «На цели» выбрано «иное»;
    3. Если в поле дата выдачи указано значение «текущая бизнес-дата + 1 день», но заявление было подписано клиентом после 13-00 местного времени.
    4. Если в поле дата выдачи указано значение «текущая бизнес-дата + 3 дня» («текущая бизнес-дата + n + 1 день», для праздничных дней, где n — количество праздничных дней), подписанное клиентом после 13-00 местного времени в пятницу (предпраздничный день).
    5. Если дата выдачи является выходным днем.

    1C в бюджетном учете

    Блог для бухгалтеров государственных учреждений

    Pages

    Заявка на получение наличных в 1С БГУ

    Документ «Заявка на получение наличных» в 1С БГУ
    используется при расчетах с наличными денежными средствами через лицевые счета, открытые учреждению в органах Федерального казначейства.

    Документ «Заявка на получение наличных» предназначается для формирования и печати формы Заявки на получение наличных денежных средств по форме 0531802, выгрузки данных заявки в систему электронноого документооборота (СЭД) с органами Федерального казначейства, а так-же отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете государственного учреждения операций по кассовым выплатам наличных денежных средств.

    Одним документом «Заявка на наличные» в 1С можно отразить списание денежных средств с одного лицевого счета организации, которые должны быть отнесены на различные статьи расходов или на несколько разных счетов бухгалтерского учета.

    Номер документа «Заявка на наличные» заполняется автоматически, согласно правилам автонумерации документов, заложенным на этапе конфигурирования при записи документа. Однако, его можно изменить.

    Дата Заявки на наличные в 1С БГУ по умолчанию заполняется такой же, как и рабочая дата программы. Может быть так-же изменена вручную.

    Для формирования в заявке на наличные платежных реквизитов учреждения-плательщика необходимо указать учреждение и его лицевой счет, открытый в органе казначейства, с которого должно быть произведено выбытие (спиание) средств, – по кнопке выбора в соответствующем поле выбоа открывается справочник «Лицевые счета», из которого следует выбрать принадлежаший учреждению лицевой счет.

    ОФК/УФК – указывается орган Федерального казначейства, в котором осуществвляется кассовое обслуживание выбранного лицевого счета учреждения. При выборе реквизита «Лицевой счет» поле «ОФК/УФК» заполняется автоматически данными, указанными в лицевом счете.

    Если бухгалтерский (бюджетный) учет в организации ведется в разрезе ИФО — Источников финансового обеспечения (балансов), то для формирования проводок в заявке на кассовый расход следует указать ИФО (баланс).

    Счет дебета — автоматически устанавливается счет «210.03. При этом, указанное значение счета дебета изменить нельзя.

    Счет кредита — выбором из списка доступных счетов указывается счет бухгалтерского учета кассовых расходов, например 304.05 для казенных учреждений или 201.11 для автономных/бюджетных.

    Заб. счет по кредиту — указывается счет забалансовый для учета движения денежных средств в разрезе указанных в заявке кодов бюджетной классификации.

    По умолчанию указывается счет 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения».

    Закладка «Заявка»
    На закладке «Заявка» указываются следующие реквизиты:

    Сумма – указывается сумма денежного чека.

    Предельная дата исполнения – указывается дата, не позднее которой текущая заявка должна быть исполнена.

    В строках табличной части документа «Реквизиты чека» указываются суммы денежного чека, согласно кассовых символов.

    Кассовый символ – указывается нужный символ кассового плана.

    Сумма – указывается сумма по определенному символу кассового плана.

    В графах «Номер чека», «Серия чека», «Дата чека» и «Срок действия» указываются соответствующие реквизиты чека на получение наличных денег.

    Под табличной частью приводится итоговая сумма. Ее следует сверить с указанной суммой денежного чека.

    В группе реквизитов «Подписи» заполняются сведения о физических лицах, подписывающих Заявку.

    Закладка «Доверенное лицо»

    В группе реквизитов «Наличные деньги доверено получить работнику» следует указать ФИО и должность доверенного физического лица (сотрудника учреждения) выбором из справочника «Сотрудники» или вводом с клавиатуры текста в соответствующих реквизитах.

    В карточке сотрудника – доверенного лица обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность, наименование и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, являющийся удостоверение личности согласно действующего законодательства), дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Эти данные будут отражены в соответсвующих реквизитах группы «Документ, удостоверяющий личность»

    Закладка «Расшифровка»
    На закладке «Расшифровка» общая сумма документа детализируется согласно кодаов бюджетной классификации или классификационных признаков счетов для формирования Раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» печатной формы заявки, а так-же формирования бухгалтерских проводок.

    В каждой строке табличной части заполняются:

    КФО –код финансового обеспечения, допустимый хозяйственной операцией

    Раздел лицевого счета – вид средств, за счет которых должно быть произведено кассовое выбытие (выбрать можно раздел лицевого счета, указанного в шапке документа).

    КПС – по каждому виду денежных средств указываются классификационные признаки счетов, согласно которым должны быть произведены выплаты.

    КЭК – следует указать соответствующий выплате код КОСГУ (код экономической классификации). Для средств, находящихся во временном распоряжении учреждения указываются нулевые значения – «000».

    Договор или иное основание возникновения обязательств – если заявка оформляется для выплаты по какому-либо обязательству, следует указать документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства (выбрать из справочника).

    Если в учете учреждения применяется дополнительная аналитика по целям, мероприятиям либо дополнительной классификации, следует в табличной части включить видимость реквизитов «Код цели», «Код мероприятия», «Дополнительная классификация».

    Сумма – указывается сумма в рублях по соответствующим кодам КПС или бюджетной классификации.

    Назначение платежа – заполняется назначение платежа по соответствующему классификационному признаку счетов. Реквизит заполняется в том случае если назначение платежаменяется в зависимости от сумм, указанных строках Заявки или кода бюджетной классификации.

    Примечание – в случае необходимости, указывается в скобках код целевого назначения, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

    После проверки корректности заполнения Заявки ее можно вывести на печать на бумажном носителе в необходимом количестве экземпляров (кнопка «Печать»).

    Внимание! Вывести на печать можно только записанный (сохраненный в информационной базе) документ. Если документ не записан, перед печатью будет выведен на экран запрос на подтверждение записи, либо же для отказа от записи.

    Проведение документа
    Получив выписку из лицевого счета, для формирования бухгалтерской операции в документе следует включить флажок «Оплачено», указать дату, согласно выписке (на закладке «Исполнение»), а затем провести Заявку.

    На закладке «Исполнение» так же можно указать номер и дату регистрации документа в ОФК, а так-же номер и дату подтверждающего документа (платежного поручения органа казначейства).

    На основании документа «Заявка на получение наличных» можно ввести документы Запрос на аннулирование заявки, Сторно, Приходный кассовый ордер, а так-же уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа и уведомление об опреции клиента

    Документ Заявка на кассовый расход в 1С Бухгалтерия гос. учреждения может быть выгружен в систему электронного документооборота с органами казначейства. Это можно сделать при помощи специального встроенного в 1С БГУ механизма электронного обмена документами с органами казначейства или учреждениями банка.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector