Finkurier.ru

Журнал про Деньги
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Платежный ордер на списание денежных средств

Платёжный ордер: списание денежных средств

Документ «Платёжный ордер: списание денежных средств» возможно создать несколькими способами.

Путь 1: Документы – Денежные средства – Банк – Платежные ордера: списание денежных средств.

Путь 2: Операции – Документы – Набор «Платежные ордера: списание денежных средств.

Документ «Платежный ордер: списание денежных средств» — документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств в следующих случаях:

  • при частичной оплате банком расчетных документов;
  • по операциям, для осуществления которых не формировалось платежного поручения (требование и пр.).

Иными словами, данный документ используется при списании денежных средств без нашего ведома. Например, списание денег банком за обслуживание наших счетов или списание ошибочно зачисленной на счет суммы.

Составление данного документа возможно по следующим операциям:

Платежный ордер: списание денежных средств: Оплата поставщику – заполняется для отображения изменения взаиморасчетов по договорам вида «С поставщиком».

Заполнение обязательных реквизитов:

— «Рег. номер» (1) – формируется автоматически после записи документа;

— Дата «от» (2) – при создании документа автоматически устанавливается рабочая дата и время (можно вносить изменения);

— «Отразить в» (3) – указывается учет, в котором необходимо отобразить документ;

— «Организация»(5) — организация-отправитель денежных средств (справочник «Организации»);

— «Банковский счет» (6) – счет организации, с которого будут списаны в последствии деньги;

— «Счет учета» (7) – счет отображения в бухгалтерском учете (выбираем с Плана счетов)(отображает информацию о банковском счете (6));

— «Получатель» (8) – контрагент (в данном примере поставщик), который должен получить оплату за товары или услуги;

— «Договор» (10) – договор выступающий основанием для платежа (при выборе «Получателя» система предлагает нам перечень договоров (справочник «Договоры контрагентов») связанные с данным лицом;

— «Сумма» (11) – вся сумма по договору или её часть (автоматически отбивается в строке (12));

— «Ставка НДС» (13) – устанавливается в соответствии с действующим для предприятия режимов налогообложения;

— «Сумма НДС» (14) – рассчитывается автоматически после указания суммы по документу (11) и ставки налога (13);

— «Расчетный документ» (4) – система предоставляет возможность создать платежный ордер на основании других документов (указываем документ-основание).

Примечание: при создании платежного ордера на основании других расчетных документов, система автоматически заполняет реквизиты «Организация» (5), «Банковский счет» (5) и (8), а также «Получатель» (8). После автоматического заполнения, система не позволяет вносить изменения в данные строки;

— «Банковский счет» (9) – счет получателя (8) (справочник «Банковские счета (контрагентов)»);

— «Статья движения денежных средств» (15) — со справочника «Статьи движения денежных средств» выбираем статью, которая максимально подходит заданному виду операций;

— «Подразделение» (16) – указывают подразделение ответственное за перечисление денежных средств;

— «Комментарий» (17) – произвольная форма заполнения, служит для пояснения документа;

— «Ответственный» (18) – лицо заполнившее документ.

Платежный ордер: списание денежных средств: Возврат денежных средств покупателю – применяется для отображения изменения взаиморасчетов за договорами вида «С покупателем».

Платежный ордер: списание денежных средств: Расчеты по кредитам и займам с контрагентами – применяется для отображения изменения взаиморасчетов по договорам вида «Прочее» и движения по статье «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами». Отображает возвращение полученного ранее кредита или выдачу кредита/займа организацией.

Платежный ордер: списание денежных средств: Прочие расчеты с контрагентами – отображает списание денежных средств в рамках расчетов с контрагентами, с указанием договора вида «Прочее».

Платежный ордер: списание денежных средств: Перевод на другой счет – отображает внутренне перемещение денежных средств между счетами организации.

Для отображения корректной информации необходимо указать:

— «Банковский счет» (1) – счет, с которого списываются денежные средства;

— «Банковский счет» (2) – счет, на который зачисляются денежные средства.

Читать еще:  Современная денежная система сша

Платежный ордер: списание денежных средств: Прочее списание безналичных денежных средств – отображает произвольное списание денежных средств. Чаще всего применяется для передвижения денег между счетами организации, или выдачи денег на хозяйственные нужды организации.

Платежный ордер: списание денежных средств: Перечисление заработной платы – предназначен для отображения перечисления денежных средств со счета организации с целью выдачи заработной платы работникам.

При заполнении важно:

— в табличной части указать документ-основание (ведомость) (1) для выплаты зарплаты – документ «Зарплата к выплате организации»;

— «Сумма к выплате» (2) – вручную указывается сумма зарплаты по документу, которая в последствии дублируется в реквизите «Сумма» (3);

— Статья движения денежных средств (4) должна быть связана с выплатой зарплаты;

— При наличии указываем заявку на расходование денежных средств (5), которая регистрирует намерения по расходованию ДС.

Платежный ордер: списание денежных средств: Перечисление денежных средств подочетнику – отображает перечисление денежных средств со счета организации, с целью выдачи авансов подочетнику, или с целью возмещения расходов подотчетника.

— «Подотчетник» (1) –указываем лицо использовавшее выданные ему денежные средства (справочник «Физические лица»);

— «Авансовый отчет» (2) – указываем отчет подтверждающий расходование ДС, чаще всего указывается при перерасходе ДС подотчетником.

Программы

Поделиться с друзьями

Области

Реклама

Продукт

Новые обсуждения форума

Статистика

Авторское право

Права на информацию в разделе «Справка УПП», «Справка БП» и «Справка ЗУП» принадлежат фирме 1С (http://1c.ru)

Права на информацию в разделе «Практический опыт» принадлежат Мутовкину А.М.

Перепечатка разрешена только с активной ссылкой на правообладателя.

Документ «Платежный ордер: списание денежных средств»

Документ «Платежный ордер: списание денежных средств»

Документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств при частичной оплате банком расчетных документов.

Возможны несколько вариантов использования документа:

Выбор варианта использования производится из меню, выпадающего по кнопке «Операция».

Документ может вводиться на основании другого расчетного документа, который указывается в поле «Расчетный документ». Если это поле заполнено, реквизиты

подставляются из исходного документа и не редактируются. Остальные правила заполнения документа аналогичны другим документам списания безналичных денежных средств, за исключением того, что в документах вида «Платежный ордер. » нет флага отражения оплаты документа банком: документы этих видов всегда отражают уже совершившийся платеж и проводятся датой документа. Поэтому, минимально возможный набор заполненных реквизитов для отражения списания денежных средств организации с расчетного счета является следующим:

Поведение документа при установке или снятии флага «Отражено в оперативном учете» аналогично другим платежным документам в части учета платежей контрагентам.

Учет платежей контрагентам

При выбранном виде операции «Оплата поставщику», «Возврат денежных средств покупателю» возможны два варианта отражения оплаты контрагенту:

Переключение между режимами производится по кнопке «Список» главного меню формы документа.

Отражение платежа по одному договору и сделке

При отражении платежа по одному договору и сделке в полях ввода формы документа необходимо указать:

Возможно выбрать необходимый договор и сделку для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки «Подбор».

Отражение платежа по нескольким договорам и сделкам

В этом режиме становится доступной для редактирования табличная часть «Расшифровка платежа». Для каждой строки табличной части необходимо указать:

Возможно подобрать необходимые договоры и сделки для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки «Подбор». Также, можно автоматически заполнить табличную часть на основании информации по непогашенным задолженностям. Обработка для автоматического заполнения вызывается по нажатию кнопки «Заполнить» меню табличной части. В окне настройки автоматического заполнения необходимо указать:

Перечисление налогов

При выбранном виде операции «Перечисление налога» необходимо указать счет учета расчетов по перечисляемому налогу, значения аналитических измерений, выбранных для этого счета, и статью движения денежных средств.

Читать еще:  Денежная реформа с ю витте

Выдача денежных средств подотчетнику

При оформлении данной операции необходимо из справочника «Физические лица» выбрать подотчетное лицо, которому перечисляются денежные средства. Также, возможно выбрать расчетный документ («Авансовый отчет»), по которому подотчетному лицу возмещаются расходы.

Валюта взаиморасчетов, зафиксированная в документе, по которому перечисляются денежные средства подотчетному лицу, будет определена как валюта подотчетного лица. Именно в этой валюте подотчетное лицо должно будет отчитываться, и оформлять авансовый отчет. Документ может быть проведен по бухгалтерскому учету только в том случае, если выбранная валюта взаиморасчетов с подотчетным лицом совпадает с валютой документа перечисления аванса.

Учет прочего списания безналичных денежных средств

При выбранном виде операции «Прочее списание безналичных денежных средств» пользователю необходимо указать счет бухгалтерского учета, остаток по которому увеличится на сумму документа при его проведении, значения аналитических измерений, выбранных для этого счета, и статью движения денежных средств. В этом режиме в управленческом учете будет отражено только списание денежных средств с расчетного счета.

Документ «Платежный ордер: списание денежных средств» может быть введен на основании документа «Заявка на расходование средств». В форме документа предусмотрен реквизит «Заявка», который заполняется при вводе на основании или может быть заполнен вручную.

Также, документ «Платежный ордер: списание денежных средств» может быть введен на основании документов:

Учет операций по расчетному счету

7.4. Платежный ордер на списание денежных средств

Если нужно отразить списание денежных средств с расчетного счета, произведенное документами, отличающимися от исходящего платежного поручения , используют документ Платежный ордер на списание денежных средств ( Банк > Платежный ордер на списание денежных средств ). Надо отметить, что Платежный ордер на списание денежных средств используется достаточно редко. Например, при оформлении в учете оплаты за услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию .

При создании нового документа предлагается выбрать вид операции ( рис. 7.14).

Здесь доступны следующие виды операций:

  • Оплата поставщику;
  • Возврат денежных средств покупателю ;
  • Перечисление налога;
  • Расчеты по кредитам и займам;
  • Прочие расчеты с контрагентами ;
  • Перевод на счет другой организации;
  • Перечисление заработной платы ;
  • Перечисление денежных средств подотчетнику;
  • Прочее списание безналичных денежных средств;

На рис. 7.15 вы можете видеть форму платежного ордера на списание денежных средств в счет оплаты поставщику.

Платежный ордер на списание денежных средств оформляется на основе выписки банка . При его заполнении считается, что списание денежных средств уже произошло и подтверждено соответствующими документами.

7.5. Платежный ордер на поступление денежных средств

Платежный ордер на поступление денежных средств ( Банк > Платежный ордер на поступление денежных средств ) оформляется при поступлении денежных средств по документам, отличным от входящего платежного поручения .

Платежные ордера на поступление денежных средств используются практически так же часто, как и платежные поручения .

При создании документа предлагается выбрать вид операции ( рис. 7.16).

Здесь доступны следующие виды операций:

  • Оплата от покупателя;
  • Возврат денежных средств поставщиком;
  • Расчеты по кредитам и займам;
  • Прочие расчеты с контрагентами ;
  • Инкассация денежных средств;
  • Приобретение иностранной валюты;
  • Поступления от продажи иностранной валюты;
  • Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам;
  • Прочее поступление безналичных денежных средств;

Рассмотрим документ, который используется для инкассации денежных средств ( рис. 7.17).

В данном документе отсутствуют реквизиты с подробностями об оплате — движение происходит между счетами организации по учету денежных средств. В частности, при указании корреспондирующего счета предлагается выбрать один из субсчетов счета 57 «Переводы в пути».

Операция инкассации формирует проводку вида Д51 К57 на сумму средств, внесенных на банковский счет.

На счет 57 деньги попадают при отражении операции инкассации расходным кассовым ордером соответствующего вида. Причем, при выборе такого ордера и указания корреспондирующего субсчета счета 57, формируется проводка вида Д57 К50 на сумму инкассированных денежных средств.

Читать еще:  Зачет денежных средств

7.6. Платежное требования выставленное

Документ Платежное требование выставленное ( Банк > Платежное требование выставленное ) используется для регистрации поступления денежных средств по выставленным платежным требованиям . Организация может выставить платежное требование покупателям за приобретенную продукцию. Платежное требование , полученное банком, обслуживающим организацию, направляется в банк контрагента, контрагент должен акцептовать требование, после чего денежные средства по нему переводятся на счет организации, что отражается в выписке банка .

Как и платежные поручения , платежные требования оформляются в два этапа. Сначала оформляется документ, содержащий реквизиты платежа, документ записывают в базу данных, не проводя. После того, как в организацию поступит выписка банка , свидетельствующая о том, что платеж, оформленный платежным требованием , выполнен, в документ вносится информация о дате платежа и документ проводится.

При создании документа система не запрашивает его вид, все необходимые установки выполняются в форме документа ( рис. 7.18).

Отличие платежного ордера от платежного поручения

Платежное поручение исходящее — это ПОРУЧЕНИЕ банку перечислить куда-то бабла.
Оно может не пройти, потому что нет денег на счете, арестовали счет, неправильно заполнили платежку и т. д., главное, что это организация говорит банку перечислить денег туда-то.

Платежное поручение входящее — это соответственно когда кто-то нам своим исходящим платежным поручением решил заслать бабок.

А ордера — это чуть другое.

Платежный ордер на списание денежных средств — это когда у вас списали бабла и вас в общем-то не спрашивали.
Например, за расчетно-кассовое обслуживание банком, по требованию налоговой и т. д.
Главное, что вы об этом списании узнаете скорее всего получая выписку в банке.

Платежный ордер на поступление денежных средств — это когда ваш расчетник чуть подрос, но это ни кто-то добровольно прислал вам бабла.
Примеров вряд ли приведу, но по-моему как вариант это когда вам начисляют 14 рублей 93 копейки как процент от среднего остатка на счете за то, что вы хранили в течение года бабки в банке.

(10) Если мы говорим о документах, как о hard copy, то платежные ордера и платежные поручения различаются печатными формами. А если мы говорим о них, как об объектах конфигурации программы 1С, то они различаются теми движениями по регистрам, которые делают при проведении. В свою очередь, эти движения определяются наборами операций, которые поддерживают банковские документы.

Например, в конфигурациях БП 1.6, УПП, КА перечень документов и операций следующий:

Платежное поручение исходящее:
Оплата поставщику
Возврат денежных средств покупателю
Расчеты по кредитам и займам с контрагентами
Прочие расчеты с контрагентами
Перечисление налога
Перечисление денежных средств подотчетнику
Расчеты по кредитам и займам с работниками
Перечисление заработной платы
Перевод на другой счет
Прочее списание безналичных денежных средств

Платежный ордер на списание денежных средств:
Оплата поставщику
Возврат денежных средств покупателю
Расчеты по кредитам и займам
Прочие расчеты с контрагентами
Перечисление налога
Перечисление денежных средств подотчетнику
Перечисление заработной платы
Перевод на другой счет
Прочее списание безналичных денежных средств

Платежный ордер на поступление денежных средств:
Оплата от покупателя
Возврат денежных средств поставщиком
Расчеты по кредитам и займам
Прочие расчеты с контрагентами
Прочее поступление безналичных денежных средств
Приобретение иностранной валюты
Поступления от продажи иностранной валюты
Поступление оплаты по платежным картам
Поступление оплаты по банковским кредитам

Платежный ордер на списание денежных средств:
Оплата поставщику
Возврат денежных средств покупателю
Расчеты по кредитам и займам
Прочие расчеты с контрагентами
Перечисление налога
Перечисление денежных средств подотчетнику
Перечисление заработной платы
Перевод на другой счет
Прочее списание безналичных денежных средств

В конфигурации БП 2.0 фирма 1С отказались от такого разделения и унифицировала входящие и исходящие банковские документы, оставив по одному на списание и на поступление.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector