Finkurier.ru

Журнал про Деньги
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перевод собственных денежных средств проводки

Перевод собственных денежных средств проводки

Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку. У организации два расчетных счета, необходимо отразить в 1С перемещение с одного счета на другой. Делаю строку выписки расход по одному счету и строку выписки приход по другому счету, но тогда обороты по счету 51 удваиваются. Что я делаю не так?

Делаете одну проводку либо «прочие поступления» либо «прочие выплаты». Дт 51 (субконто р/сч) Кт 51(субконто р/сч). Безо всяких 57 счетов.

Однозначно 1 проводка.
Д51 (один счет) К51 (другой счет)

Соглана полностью. Разделите по субконто и у Вас в оборотке появятся 2 счета и Вы будете видеть какая сумма на одном какая на другом. Выписки проводятся аналогично.

Однозначно 1 проводка.
Д51 (один счет) К51 (другой счет)

А если деньги вышли со счета к примеру десятого а поступили на другой счет одиннадцатого? Как в этом случае вы поступаете?

А если деньги вышли со счета к примеру десятого а поступили на другой счет одиннадцатого? Как в этом случае вы поступаете?

У нас такого не бывает.

У нас такого не бывает.

А у нас, к сожалению, бывает. Директор после обеда решит, что деньги важнее не на этом счете а на другом и давай их перегонять с места на место (а банки разные). Вот и получается, что списываются с одного счета сегодня, а на другой счет зачисляются завтра.

А у нас, к сожалению, бывает. Директор после обеда решит, что деньги важнее не на этом счете а на другом и давай их перегонять с места на место (а банки разные). Вот и получается, что списываются с одного счета сегодня, а на другой счет зачисляются завтра.

Можете для «чистоты эксперимента» и провести через 57. но думаю в этом нет необходимости.:rolleyes:

А если деньги вышли со счета к примеру десятого а поступили на другой счет одиннадцатого? Как в этом случае вы поступаете?

Использую счет 57.

Ирина, у меня, к сожалению, не выдается такого сообщения, 1С-ка проглатывает все молча и получается задвоение, поэтому последовала совету Максима, использовала 57 счет

Вот и у меня возникла такая ситуация 🙁
У меня 1С 7.7 редакция 4.5 (старая, но мы на упрощенке и ведем бухучет чисто для себя и нам ее возможностей вполне достаточно)

Я считаю, что одной проводкой однозначно не обойдешься. Потому что каждому первичному документу должна соответствовать проводка.
Платежных поручений ДВА. Одно с банка «1» — на перечисление. Другое с банка «2» — по приходу денежных средств.

Более того если сделать только одну проводку — в выписке банка «1», то в выписке банка «2» остатки отражаются не верно — без учета суммы поступления.

Повести через 57 счет — я считаю вариант, но это может повлиять на данные отчетности, в частности на отчет о движении денежных средств. А у нас директор очень скрупулезно относится к формированию показателей отчетности. И поэтому я решила сделать две проводки через вспомогательный счет 00. Получилось:
Выписка банка «1» Дт 00 Кт 51 субконто 1 «Банк 1» ; субконто 2 «Прочие выплаты и перечисления»
Выписка банка «2» Дт 51 субконто 1 «Банк 2» ; субконто 2 «Прочие поступления» Кт 00

Читать еще:  Возврат ошибочно перечисленных денежных средств

Перемещение собственных денежных средств организации

Рассмотрим, как с помощью программы «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 2.0) можно отразить в компьютерном учете перемещение собственных денежных средств организации.

  1. Взнос наличными в банк.
  2. Инкассация.
  3. Получение наличных из банка.
  4. Перевод средств на другой счет организации.

Взнос наличными в банк

Для отражения этой операции необходимо создать документ «Расходный кассовый ордер» (меню или вкладка «Касса») с видом операции «Взнос наличными в банк». При проведении документ формирует проводку Дт 51 Кт 50.

Движения по расчетному счету отражаются в журнале «Банковские выписки». Однако,если мы откроем этот журнал (меню или вкладка «Банк») и укажем дату 28.08.2012, то увидим, что операции за этот день в нем отсутствуют. Тем не менее, в нижней части журнала отображается сумма поступления 10000 руб. Чтобы увидеть документ, которым был оформленвзнос наличными в банк, необходимо нажать ссылку «В том числе перемещения». В списке перемещений отображается расходный кассовый ордер:

Инкассация

Пример: Из кассы организации «Конфетпром»28.08.2012 кассиру были выданы наличные денежные средства в сумме 20000 руб. с целью внесения их в банк на расчетный счет организации. Из банка получена выписка, подтверждающая поступление этой суммы на расчетный счет.

Сначала необходимо создать «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Инкассация». При проведении документ сформирует проводку Дт 57.01 Кт 50.

Теперь, чтобы отразить поступление денег на расчетный счет организации, необходимо создать банковскую выписку «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Инкассация». Можно создать ее вручную (меню или вкладка «Банк») или на основании ранее введенного «Расходного кассового ордера». При проведении «Поступление на расчетный счет» сформирует проводку Дт 51 Кт 57.01.

Откроем журнал банковских выписок. В журнале появился документ поступления на расчетный счет с видом «Инкассация». Укажем дату 28.08.2012. В нижней части журнала отображается общая сумма поступления за этот день, а также сумма перемещений (в нашем случае это взнос наличными в банк, который описан в предыдущем пункте):

Сформируем отчет «Карточка счета» по счету 57.01 (меню: «Отчеты»). Отражены операции инкассации: выдача денег из кассы и поступление на расчетный счет:

Сформируем отчет «Анализ счета» по счету 51 «Расчетные счета». Видна корреспонденция этого счета со счетами 50 и 57:

Получение наличных из банка

Пример:Отразим получение с расчетного счета организации «Конфетпром» в кассу этой организации денежных средств в сумме 5000 руб. 29.08.2012.

«Приходный кассовый ордер» формирует проводку Дт 51 Кт 50.

В журнале «Банковские выписки» операция получения наличных из банка отражена как перемещение:

Перевод средств на другой собственный счет организации

Необходимо создать банковскую выписку «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перевод на другой счет организации». В поле «Счет получателя» нужно выбрать банковский счет нашей организации, на который переводятся средства. При этом должен быть заполнен реквизит «Счет дебета» — счет учета денежных средств получателя. По умолчанию указан счет 51.

Читать еще:  Товарно денежные отношения нэп

При проведении документ формирует проводкуДт 51 Кт 51, с разными субконто «Банковские счета»:

Посмотрим, как эта операция отображается в журнале «Банковские выписки». Откроем журнал и укажем в поле быстрого отбора дату 30.08.2012, организацию «Конфетпром» и ее основной банковский счет, с которого были переведены средства. Отражено списание с расчетного счета:

Теперь зададим отбор по расчетному счету в АКБ «Торбанк», на который были переведены средства. В самом журнале документ не виден, но в нижней части журнала поступление денежных средств на счет отражено как перемещение. По ссылке «В том числе перемещения» открывается список документов-перемещений, в нем присутствует «Списание с расчетного счета»:

Перевод собственных денежных средств проводки

Иногда возникают ситуации, когда необходимо перевести собственные денежные средства с одного расчетного счета организации на другой. В этой статье мы рассмотрим, как правильно отразить такие операции в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0, на какие настройки учетной политики нужно обратить внимание, и в каких случаях необходимо использовать счет 57 «Переводы в пути».

В нашем примере организация ООО «Конфетпром» переводит собственные денежные средства в сумме 20000 рублей с одного своего расчетного счета на другой.

Сначала хочется сказать несколько слов о настройках учетной политики. В настоящее время в программе есть возможность выбрать вариант учета перемещения денежных средств: с использованием счета 57 «Переводы в пути» или без использования данного счета. Если, как правило, между вашими счетами денежные средства переводятся в течение одного дня, то в настройках учетной политики можно указать, что счет 57 не используется. Если же переводы обычно осуществляются два дня и более, то необходимо формировать проводки с использованием данного счета.
Рассмотрим сначала первый вариант, когда денежные средства перечисляются день в день. Переходим в форму настройки учетной политики, для этого открываем вкладку «Главное», «Настройки», «Учетная политика».

Снимаем флажок «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств.

Проводки по перемещению денежных средств формируются документом «Списание с расчетного счета». Открываем вкладку «Банк и касса», «Банковские выписки», по кнопке «Списание» создаем документ и заполняем следующие поля:
— вид операции «Перевод на другой счет»
— дату
— сумму денежного перевода
— счет получателя, на который переводятся денежные средства
— счет дебета 51 заполнится автоматически
— статью движения денежных средств «Переводы между банковскими счетами»
— назначение платежа
— банковский счет, с которого будут списаны денежные средства

Проводим документ и смотрим проводки

Для проверки сформируем ОСВ по счету 51 и посмотрим перемещение денежных средств. Открываем вкладку «Отчеты», «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» и выбираем период

Теперь рассмотрим второй вариант, когда перевод денежных средств занимает более одного дня, в этом случае мы будем использовать счет 57. Открываем настройки учетной политики и теперь устанавливаем флажок в поле «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств.

Так же, как и в первом случае, используем документ «Списание с расчетного счета», который заполняется аналогичным образом. Отличие заключается лишь в том, что в данном случае нет необходимости выбирать счет дебета (будет использован счет 57), поэтому данного поля нет на форме.

Читать еще:  Бюджет денежных потоков

Проводим и смотрим проводки

После того, как деньги переведены, нужно зачислить их на расчетный счет. Для этого создадим документ «Поступление на расчетный счет». Открываем вкладку «Банк и касса», «Банк», «Банковские выписки» и по кнопке «Поступление» создаем новый документ и заполняем пустые поля:
— вид операции «Перевод с другого счета»
— дату, когда были зачислены денежные средства
— сумму
— счет плательщика – счет, с которого были перечислены денежные средства
— банковский счет — счет, на который поступили денежные средства
— статью движения денежных средств «Переводы между банковскими счетами»
— назначение платежа

Проводим документ и смотрим проводки

Сформируем оборотно-сальдовые ведомости и посмотрим перемещение денежных средств. Открываем вкладку «Отчеты», «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», выбираем период, счет 57.01 и нажимаем кнопку «Сформировать»

Теперь сформируем ОСВ по счету 51

По данным отчетам видно, что денежные средства были списаны с одного счета 4 сентября, а на другой поступили только на следующий день — 5 сентября. Обороты по дебету и кредиту 57 счета совпадают, сальдо на конец периода отсутствует, т.к. перемещение денежных средств в данный момент завершено.

Автор статьи: Светлана Губина

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

1С УЧЕТ

бухгалтерский учет в 1С

Новости


Переход на новую редакцию БУХГАЛТЕРИЯ 3.0 продлен до конца 2016 года.(см.статью)

Свежие записи

Перевод денежных средств на другой банковский счет организации в 1С Бухгалтерии 8

Перевод денежных средств

на другой банковский счет организации

в 1С Бухгалтерии 8.

Перевод денежных средств на другой банковский счет организации бывает с использованием 57 счета(Переводы в пути) и без него.

1. Рассмотрим перевод на другой счет без использования 57 счета.

Делаем две операции:

  • Создаем документ «Платежное поручение». Статья движения денежных средств с видом движения «Прочие платежи по текущим операциям».

  • Создаем документ «Списание с расчетного счета». Выбираем вид операции- «Перевод на другой счет организации» .

Проводки Дт 51 Кт 51.

Списание с расчетного счета

Перевод на другой счет

Внимание: При выгрузке из «Клиент-банка» создается два документа. Документ «Поступление на расчетный счет» необходимо удалить. В программе должно остаться только «Списание с расчетного счета». Не забудьте проверить у документа вид операции — «Перевод на другой счет организации» .

2. Перевод с использованием 57 счета (Переводы в пути).

Делаем три операции:

  • Создаем документ «Платежное поручение».

  • Создаем документ «Списание с расчетного счета» .

Проводки Дт 57.01 Кт 51. Выбираем вид операции — «Прочее списание» .

Списание с расчетного счета

Перевод на другой счет

  • Создаем документ «Поступление на расчетный счет».

Проводки Дт 51 Кт 57.01. Выбираем вид операции — «Прочее поступление».

Поступление на расчетный счет

Перевод с другого счета

Поделиться «Перевод денежных средств на другой банковский счет организации в 1С Бухгалтерии 8»

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector