Finkurier.ru

Журнал про Деньги
18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Денежные средства в пути 1с

Счет 57 «Переводы в пути» – новые возможности «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) начиная с версии 3.0.42 при перемещении денежных средств между счетами организации и кассой можно использовать счет 57 «Переводы в пути». Теперь с помощью настроек учетной политики, в зависимости от существующих в организации требований к учету и особенностей бизнес-процесса, пользователь может включать или отключать использование счета 57 в банковских выписках и кассовых документах.

Ранее в программе был возможен только один вариант транзита денежных средств между банком и кассой организации, и он не предусматривал использование счета 57. Сдача наличной выручки в банк регистрировалось проводкой Дебет 51 Кредит 50.

На деле передача налички в банк состоит из двух этапов: выдача денег сотруднику из кассы и зачисление их на счет организации. И две эти операции хоть и совершаются, как правило, в течение одного дня, но разорваны во времени. Возможны и непредвиденные ситуации — ограбление, несчастный случай или банальное опоздание. В результате деньги, выданные вечером одного дня, могут оказаться в банке только утром следующего. Здесь по правилам бухучета необходимо использовать счет 57 «Переводы в пути». И теперь такая возможность есть!

Чтобы операции по перемещению денежных средств отражались двумя проводками в корреспонденции со счетом 57, в регистре сведений Учетная политика на закладке Банк и касса необходимо установить флагИспользовать счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств (далее — Использовать счет 57 «Переводы в пути») (рис. 1). Если флаг снят, то счет 57 не используется.

Рис. 1. Настройки учетной политики

Перевод денег между счетами организации

При загрузке банковской выписки, содержащей операции по переводу средств с одного счета организации на другой счет, автоматически создаются документы:

  • Списание с расчетного счета с видом операции Перевод на другой счет организации;
  • Поступление на расчетный счет с видом операции Перевод с другого счета.

Проводки, сформированные этими документами, зависят от настроек учетной политики. При установленном флаге Использовать счет 57 «Переводы в пути» проводки будут выглядеть следующим образом:

Дебет 57 Кредит 51 — на сумму, списанную с расчетного счета; Дебет 51 Кредит 57 — на сумму, зачисленную на расчетный счет.

Если флаг отключен, то при проведении документа Списание с расчетного счета формируется проводка:

Дебет 51 Кредит 51 — на сумму, списанную с расчетного счета.

Документ Поступление на расчетный счет в этом случае проводок не формирует.

Внесение денег на расчетный счет

Доступ к списку всех кассовых документов в программе осуществляется по гиперссылке Кассовые документы из раздела Банк и касса.

Выдача наличных денежных средств из кассы предприятия регистрируется с помощью документа учетной системы Выдача наличных с видом операции Взнос наличными в банк. При загрузке в программу выписки банка, содержащей операцию по взносу наличными на расчетный счет, автоматически создается документ Поступление на расчетный счет с видом операции Взнос наличными. Проводки, сформированные документами Поступление на расчетный счет и Выдача наличных, зависят от настроек учетной политики. При установленном флаге Использовать счет 57 «Переводы в пути» проводки будут следующими (рис. 2):

Дебет 57 Кредит 50 — на сумму, выданную из кассы; Дебет 51 Кредит 57 — на сумму, зачисленную на расчетный счет.
Рис. 2. Внесение наличных на расчетный счет с использованием счета 57 «Переводы в пути»

Если флаг отключен, то при проведении документа Выдача наличных формируется проводка:

Дебет 51 Кредит 50 — на сумму выданных из кассы денег.

Документ Поступление на расчетный счет в этом случае проводок не формирует.

Снятие налички со счета

Поступление денег в кассу предприятия регистрируется документом Поступление наличных с видом операции Получение наличных в банке.

При загрузке в программу выписки банка, содержащей операцию по снятию наличных денежных средств с расчетного счета, автоматически создается документ Списание с расчетного счета с видом операции Снятие наличных. Проводки, сформированные документами Списание с расчетного счета и Поступление наличных, зависят от настроек учетной политики. При установленном флаге Использовать счет 57 «Переводы в пути» проводки будут выглядеть так:

Дебет 57 Кредит 51 — на сумму, списанную с расчетного счета; Дебет 50 Кредит 57 — на сумму, внесенную в кассу.

При отключенном флаге проведенный документ Поступление наличных формирует следующую проводку:

Дебет 50 Кредит 51

— на сумму денежных средств, внесенных в кассу.

Документ Списание с расчетного счета проводок в этом случае не формирует. Если организация пользуется услугами инкассаторов, то в настройках функциональности (раздел Главное -> Функциональность) на закладке Банк и касса необходимо установить флаг Инкассация (рис. 3). В документах Поступление на расчетный счет и Выдача наличных добавляется вид операции Инкассация, где автоматически задействуется счет 57.

Рис. 3. Включение функционала инкассации

Банковские операции в УТ 11

Принципы работы с документами списание и поступление безналичных денежных средств, обмен с клиен-банком (в т.ч. по технологии директ-банк).

В этом уроке разберемся с оформлением операций поступления и списания денежных средств с расчетного счета. Научимся создавать документы вручную, затем настроим обмен с клиент-банком.

Вначале нужно создать банковский счет организации, список можно открыть из карточки организации:

При создании расчетного счета нужно указать:

  • тип счета (где открыт),
  • номер счета, валюту расчетов,
  • БИК банка.

На второй вкладке можно скорректировать текст наименования организации (для печати платежного поручения):

На последней вкладке можно указать подразделение (будет подставляться в платежки при выборе данного счета):

Для аналитического учета движения денежных средств используется специальный справочник — Статьи движения денежных средств:

При создании информационной базы этот справочник заполняется предопределенными элементами, при необходимости можете дополнить его своими значениями:

В карточке статьи ДДС можно указать описание, корр. счет (для обмена с бухгалтерией), а также установить отбор на хозяйственные операции (чтобы данную статью можно было использовать только в каких-то конкретных ситуациях):

Ручной ввод платежных поручений

Теперь перейдем в журнал Безналичные платежи, в разделе Казначейство:

В шапке журнала удобно установить фильтр по банковскому счету организации и/или контрагенту.

Читать еще:  Основные инструменты денежно кредитного регулирования

На первой вкладке отображается список созданных документов, тут же можно вручную создать новые. Для регистрации факта поступления денежных средств доступны следующие виды операций:

Для целей списания денежных средств виды операций такие:

Удобнее всего создавать входящие и исходящие платежки не вручную, а на основании распоряжений. В качестве таковых могут выступать договоры с контрагентами (по которым оформлены документы закупки/продажи), заказы поставщику, заказы клиента, а также приходные (или расходные) накладные. Платежку можно оформить как на основании одного документа, так и нескольких:

При вводе платежного поручения на основании распоряжения остается заполнить только банковские сведения (признак проведения платежа банком, а также номер и дату выписки):

На закладке Расшифровка платежа указывается исходное распоряжение, статья ДДС, а также ставка и сумма НДС:

Для того, чтобы операция по расчетному счету была отражена в учете, обязательно устанавливаем признак проведения платежа банком:

Аналогичным образом оформим оплату поставщику по нескольким накладным:

Данные об объектах расчетов заполнились в расшифровке:

После создания платежек видим их в общем журнале:

В нижней части журнала видим общую информацию по безналичным денежным средствам:

Обмен с клиент-банком

Способ, продемонстрированный ранее, удобен только в том случае, если банковских документов совсем немного. В противном случае стоит задача настроить автоматическое создание входящих и исходящих банковских операций. Эту задачу решает обмен 1С с клиент-банком, включается он в настройках банковского счета:

Суть обмена заключается в следующем: созданные в 1С исходящие платежки выгружается в файл выгрузки. Затем он подгружается в клиент-банк. В результате в клиент-банке создается исходящая платежка. Для выгрузки банковской выписки из клиент-банка выгружается файл загрузки, затем он загружается в 1С. В настройках обмена необходимо указать путь к обоим файла на жестком диске или в локальной сети.

Теперь создадим Списание безналичных денежных средств для оплаты поставщику:

Заполняем все необходимые сведения, банковскую информацию оставляем пустой. Проводим, закрываем. Теперь делаем выгрузку в клиент-банк:

Выбираем банковский счет, выгружаем данные в файл:

В результате создается подобный файлик:

Этот файл загружается в клиент-банк, после чего там создается платежка. Далее вы эту платежку подписываете и проходит платеж. После этого из клиент-банка выгружаете выписку в файл (файл загрузки из настроек счета), инициируете загрузку выписки в журнале безналичных платежей:

Для упрощения загрузки включим необходимость проведения загруженных платежных поручений и создания ненайденных контрагентов. Об окончании загрузки свидетельствует статус:

На закладке Загруженные документы видно те платежи, которые были созданы/скорректированы по данным файла загрузки:

Как видно, помимо нашего исходного платежа контрагенту, загрузился также входящий платеж — оплата от покупателя. Т.е. принцип тут следующий — исходящие платежи создаем в 1С, входящие платежи загружаем автоматически из клиент-банка.

В исходной операции заполнилась банковская информация:

Второй платеж была создан полностью автоматически, к тому же создан контрагент:

На второй вкладке видим, что в качестве объекта расчетов выбрана сама платежка, т.е. документ не привязан ни к какому объекту расчетов. Если это не аванс от покупателя, нужно подобрать основание платежа самостоятельно:

1С:Директ-банк

Все большую популярность в последнее время набирает прямой обмен с банком (т.н. директ-банк), в этом случае никакие файлы не создаются, 1С и клиент-банк «общаются» непосредственно.

Покажу как использовать прямой обмен, вначале включаем эту возможность:

Переходим в настройки:

Прямой обмен поддерживают не все банки (но большинство крупнейших), с полным списком можно ознакомиться на сайте 1С:

В помощнике настройки прямого обмена нужно выбрать организацию и банковский счет:

Перейдя по гиперссылкам, можно получить исчерпывающую информацию по подключению (правила могут быть различными для разных банков). В результате настройки у вас на руках будет логин и пароль, который нужно ввести на форме:

Затем в настройках расчетного счета нужно указать, что для него используется прямой обмен:

Теперь для отправки исходящей платежки и загрузки выписок пользуемся группой кнопок: 1С:ДиректБанк:

После выбора нужной операции программа запросит логин и пароль и, в случае успешного ввода, выполнит обмен с банком.

Для просмотра информации о движении денежных средств на расчетных счетах есть удобный отчет Ведомость по денежным средствам:

При необходимости, обороты за период можно расшифровать по регистратору.

Денежные средства в пути 1с

Сейчас все больше учреждений уходят от наличных расчетов и используют дебетовые банковские карты в своем учете. В этой статье я вам расскажу, какими документами нужно отражать такие операции в программе «1С Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 1.0.

Первая ситуация, которую мы рассмотрим, – это снятие наличных денежных средств через банкомат в кассу.

Сначала создаем документ «Заявка на наличные (банковская карта)», который можно найти через меню «Казначейство/Банк».

Заполняем закладку «Заявка», создаем банковскую карту в справочнике «Банковские карты»

Заполняем табличную часть на закладке «Расшифровка»

И для проведения документа заполняем закладку «Исполнение»

После этого проводим документ

Часто при проведении документов программа может выдавать подобные ошибки: «В строке 1 табличной части «Расшифровка платежа» реквизит «(Кт) КПС» не заполнен». Как их исправлять?

Заходим на закладку «Расшифровка», в любом месте табличной части нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «настройка списка

Выбираем позицию, о которой говорилось в ошибке, и отмечаем ее, нажимаем «Применить» и «ОК»

Это поле появилось в табличной части, заполняем его и после проводим документ

Посмотрим проводки, сформированные этим документом.

И теперь оформляем второй документ – приходный ордер с операцией «Поступление наличных д/с со счета 40116(210.03)»

Заполняем табличную часть на закладке «Бухгалтерские записи» и проводим документ

Проводки, сформированные документом, вы можете увидеть на рисунке.

Вторая ситуация – внесение наличных денежных средств через банкомат на счет учреждения.
Первый документ, который мы должны сформировать в данном случае, — это расходный ордер с операцией «Инкассация на банковский счет (201 23)», его можно найти в меню «Касса».

Обратите внимание, что в поле «Лицевой счет» требуется указать лицевой счет, открытый в банке.

Следующий документ – операция бухгалтерская. Зачислены денежные средства на счет 40116 через банкомат с использованием дебетовой банковской карты, открытой к счету 40116

Добавляем новый документ, заполняем табличную часть.

Читать еще:  Недостача денежных средств на расчетном счете

Бывают такие ситуации, когда при выборе корреспондирующего счета не получается найти его в списке. В этом случае следует нажать кнопку «корректные счета» и выбрать нужный счет

В типовых документах проводки по забалансовым счетам формируются автоматически, в операции бухгалтерской такие проводки нужно делать самостоятельно.

И последний документ — это «Кассовое поступление» с видом операции «Поступление наличных в счет восстановления расходов (210 03)» (меню «Казначейство/Банк»).

Проводки, сформированные документом

Таким образом, при снятии наличных денежных средств с дебетовой карты счет 201.23 не используется, а при внесении средств на счет через карту применяются счета 210.03 и 201.23.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке .

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Консультант Компании «Мэйпл» по программам 1С для государственных учреждений

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Учет денежных средств в 1С: Управление торговлей 11

Для детального учета движения денежных средств и анализа денежных потоков обязательными параметрами заполнения в документах движения денежных средств являются виды операций документов и статьи движения денежных средств.
Виды операция являются предопределенными, выбираются в зависимости от хозяйственной операции (каждому документу движения денежных средств соответствует свой перечень видов операций).
Статьи движения денежных средств (далее СДДС) — справочник, имеющий предопределенный перечень статей, который пользователь может дополнить при необходимости. Справочник СДДС иерархический, пользователь по своему усмотрению, может разбить статьи по группам, например, статьи прихода и статьи расхода денежных средств.
Справочник СДДС доступен в разделе Финансы — Денежные средства — Статьи движения денежных средств.
При создании нового элемента справочника необходимо заполнить следующие реквизиты:
Наименование — наименование, которое будет выводится при выборе в документы и в отчетах.
Описание — краткое описание, например описание того, при проведении каких операций используется данная статья.
Группа статей — ссылка на папку, группу СДДС.
Хозяйственная операция — из предопределенного перечня хозяйственных операций, выбирается операция, для которой будет доступна данная СДДС.
Корр.счет — счет бухгалтерского учета, используется для целей обмена с 1С:Бухгалтерия предприятия.
Вид движения денежных средств — используется при формировании регламентированной бухгалтерской отчетности в 1С:Бухгалтерия предприятия.

Касса
Приходный кассовый ордер (далее ПКО)
Документ ПКО используется для оформления операций прихода денежных средств в кассу организации.
Документ ПКО можно ввести на основании таких документов как Заказ клиента, Реализация товаров и услуг, либо непосредственно в списке приходных кассовых ордеров.
ПКО имеет следующие виды операций:
Поступление оплаты от клиента — используется при получении оплаты от клиентов, в качестве основания платежа выбираются документы Заказ клиента, Реализация товаров и услуг.
Поступление из другой кассы — используется в организациях с несколькими кассами, при перемещении между ними.
Поступление из банка — используется при поступлении денежных средств из банка в кассу (можно использовать если снятие денежных средств в банке и поступление в кассу происходит в течении одного дня).
Инкассация из банка — используется при поступлении денежных средств из банка в кассу (можно использовать если между операциями снятия денежных средств с расчетного счета и поступления в кассу имеется некоторый промежуток времени).
Прочие доходы — используется при поступлении денежных средств не относящихся к основной деятельности организации при получении дохода (например, при реализации ОС организации).
Прочее поступление — используется при поступлении денежных средств не относящихся к основной деятельности (например, при внесении в кассу личных денежных средств индивидуальным предпринимателем).
Возврат от поставщика — используется при возврате денежных средств от поставщика.
Возврат от подотчетника — используется при возврате ранее выданных подотчет денежных средств от подотчетного лица.
Сторнирование прочего расхода — используется при возврате денежных средств по ранее совершенным прочим расходам.

Расходный кассовый ордер (далее РКО)
Документ РКО используется для оформления операций расхода денежных средств в кассу организации.
Документ РКО можно ввести на основании таких документов как ПКО, Возврат товаров от покупателя, либо непосредственно в списке расходных кассовых ордеров.
РКО имеет следующие виды операций:
Оплата поставщику — используется при оплате поставщику за товары непосредственно из кассы организации.
Выдача подотчетнику — используется при выдачи денежных средств подотчет.
Выплата зарплаты через кассу — используется при выдаче заработной платы через кассу без разреза по сотрудникам.
Выплата зарплаты раздатчиком — используется при выдаче заработной платы через раздатчика.
Выплата зарплаты работнику — используется при выдаче заработной платы через кассу в разрезе работников.
Сдача в банк — используется при передаче денежных средств в банк, при этом не оформляется выписка банка с поступлением в банк (между расходом из кассы и поступлением в банк нет временного разрыва).
Инкассация в банк — используется при передаче денежных средств в банк, при этом отдельно оформляется выписка банка (между расходом из кассы и поступлением в банк есть временной промежуток).
Выдача в другую кассу — используется для перемещения между кассами организации если их несколько.
Прочие расходы — используется для отражения списания денежных средств из кассы, если данное списание является расходом организации (например, списание недостачи).
Прочая выдача — используется для отражения выдачи денежных средств из кассы не относящиеся к основной деятельности предприятия.
Возврат оплаты клиенту — используется при отражении возврата денежных средств клиентам.

Банковский счет
Поступление безналичных денежных средств
Документ Поступление безналичных денежных средств используется для оформления операций прихода денежных средств на банковский счет организации.
Поступление безналичных денежных средств имеет следующие виды операций:
Поступление оплаты от клиента — используется для оформления поступления безналичных денежных средств от покупателей.
Поступление оплаты по эквайрингу — используется для оформления поступления денежных средств по эквайрингу.
Поступление с другого счета — используется при перемещении денежных средств между банковскими счетами организации.
Инкассация в банк — отражается поступление на расчетный счет инкассированных из кассы денежных средств.
Прочие доходы — используется при поступлении денежных средств не относящихся к основной деятельности организации при получении дохода (например, при реализации ОС организации).
Прочее поступление — используется при поступлении денежных средств не относящихся к основной деятельности (например, при внесении в кассу личных денежных средств индивидуальным предпринимателем).
Возврат от поставщика — используется при возврате денежных средств от поставщика.
Возврат от подотчетника — используется при возврате ранее выданных подотчет денежных средств от подотчетного лица.
Возврат неперечисленной зарплаты — используется для отражения возврата неперечисленной заработной платы, при выдаче заработной платы через банк.

Читать еще:  Аналитический учет денежных средств

Списание безналичных денежных средств
Документ Списание безналичных денежных средств используется для оформления операций расхода денежных средств с банковского счета организации.
Списание безналичных денежных средств имеет следующие виды операций:
Оплата поставщику — используется при оплате поставщику за товары с банковского счета организации.
Выдача подотчетнику — используется при выдачи денежных средств подотчет.
Перечисление налога — используется при перечислении налогов и сборов.
Выплата зарплаты по зарплатному проекту — используется при выдаче заработной платы через банк по зарплатному проекту.
Выплата зарплаты на лицевые счета — используется при выдаче заработной платы через банк непосредственно на банковские счета сотрудников.
Инкассация из банка — используется при передаче денежных средств в кассу.
Перечисление на другой счет — используется для перемещения между банковскими счетами организации если их несколько.
Прочие расходы — используется для отражения списания денежных средств с банковского счета, если данное списание является расходом организации (например, оплата за услуги банка).
Прочая выдача — используется для отражения перечисления денежных средств с банковского счета не относящиеся к основной деятельности предприятия.
Возврат оплаты клиенту — используется при отражении возврата денежных средств клиентам.

Примеры оформления хозяйственных операций
Оформление оплат через эквайринговый терминал
1. На основании Заказа клиента формируется документ Эквайринговая операция

При этом данный документ оформит движения по взаиморасчетам с клиентом и движения денежных средств в пути.


При этом незавершенные операции по эквайрингу можно просмотреть с помощью отчета «Контроль операций с денежными средствами».

2. Формируется документ Поступление безналичных денежных средств на сумму поступлений по эквайрингу, за вычетом комиссии банка эквайера

Документ осуществляет движения прихода денежных средств на расчетный счет. При этом отчет «Контроль операций с денежными средствами» будет выглядеть следующим образом:

3. Формируется документ Отчет банка по эквайрингу, в который подбираются незавершенные эквайринговые операции и указывается комиссия банка-эквайера.


При этом отчет «Контроль операций с денежными средствами» не будет отражать незавершенных операций.
Приход по отчету «Анализ денежных потоков» будет выглядеть следующим образом:

Оформление инкассации в банк и выдачи личных денежных средств ИП
Данная схема используется при выдачи личных денежных средств индивидуальному предпринимателю, и дальнейшем пополнении расчетного счета частью выданной суммы.
1. Формируется документ Расходный кассовый ордер с видом операции «Прочая выдача»

2. Формируется документ Поступление безналичных денежных средств с видом операции «Прочее поступление»

Приход по отчету «Анализ денежных потоков» будет выглядеть следующим образом:

Для анализа прихода денежных средств по основной деятельности достаточно будет в отборах отчета исключить хозяйственную операцию «Прочее поступление ДС».

Как устроен отчет «Управленческий баланс» в Управлении торговлей 11/ERP2

Как устроен отчет «Управленческий баланс» в Управлении торговлей 11/ERP2

Данный отчет строится с помощью механизма Системы компоновки данных, текст запроса формируется программно, по данным 18 (!) регистров оперативного учета. Данные выводятся в разрезе статей и подстатей на начало и на конец периода. Статьи в свою очередь разбиты на два раздела: Активы и Пассивы. Если финансовый учет за период отчета актуален, Активы и Пассивы равны.

Данная статья была написана для конфигурации УТ версии 11.1.10, но вполне актуальна и сейчас, для версии 11.2.3

Перейдем собственно к содержательной части.

Активы

Денежные средства

Данные по подстатьям формируются из следующих регистров (на первом уровне списка – подстатья, на втором – регистр):

  • Денежные средства (безналичные)
    • Денежные средства (безналичные)
  • Денежные средства (наличные)
    • Денежные средства (наличные)
  • Денежные средства в кассах ККМ
    • Денежные средства (наличные)
  • Денежные средства в пути
    • Денежные средства (безналичные) к поступлению
    • Денежные средства (наличные) к поступлению
  • Денежные средства у подотчетных лиц
    • Денежные средства (у подотчетных лиц)
  • Расчеты по договорам кредитов и депозитов
    • Депозиты в банках
  • Расчеты по эквайрингу
    • Денежные средства (безналичные) к поступлению

Товары

Статья «Товары» может быть раскрыта до подстатей:

  • Товары в рознице
  • Товары на оптовых складах
  • Товары, переданные в переработку
  • Товары, переданные на комиссию

Все данные по статье Товары и подстатьям формируются из данных регистра «Себестоимость товаров»

Дебиторская задолженность

Данные по подстатьям формируются из следующих регистров (на первом уровне списка – подстатья, на втором – регистр):

  • Выданные авансы
    • Расчеты с поставщиками по документам
    • Товары к оформлению отчетов комитенту
  • Задолженность клиентов
    • Расчеты с клиентами по документам
  • Задолженность собственных организаций
    • Расчеты с клиентами по документам
    • Расчеты с поставщиками по документам
  • Займы выданные
    • Расчеты по договорам кредитов и депозитов

Расходы текущего периода

Данные по статье «Расходы текущего периода формируются из данных регистра «Себестоимость товаров»

Прочие активы и пассивы

Данные данного регистра могут быть отнесены на любую статью и подстатью

Пассивы

Кредиторская задолженность

Данные по подстатьям формируются из следующих регистров (на первом уровне списка – подстатья, на втором – регистр):

  • Задолженность перед поставщиками
    • Расчеты с поставщиками по документам
    • Товары к оформлению отчетов комитенту
  • Задолженность по кредитам
    • Расчеты по договорам кредитов и депозитов
  • Обязательства перед собственными организациями
    • Расчеты с клиентами по документам
    • Расчеты с поставщиками по документам
  • Полученные авансы
    • Подарочные сертификаты
    • Расчеты с клиентами по документам

Прибыли убытки

Данные по статье «Прибыли и убытки» формируются из следующих регистров

  • Выручка и себестоимость продаж
  • Прочие доходы

Прочие активы и пассивы

Данные данного регистра могут быть отнесены на любую статью и подстатью

Сводная таблица источников данных для отчета

Более детально связи статей, регистров, их показателей и условия выборки приведены в Таблице 1

Таблица 1. Источники данных для отчета «Управленческий баланс»

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×