Finkurier.ru

Журнал про Деньги
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Принципы торговли на бирже

Основы и правила торгов на бирже

Трейдинг — перспективный способ заработка на бирже, но требует времени, усилий и углубленного изучения правил и основ торгов на бирже. В Сети встречаются противоречивые мнения о трейдинге: одни говорят, что «сколотили» состояние на Форекс, а другие считают это банальным лохотроном. Поэтому для начинающих трейдеров непонятно, стоит ли торговать на бирже. В первую очередь нужно усвоить, что деньги не будут сыпаться с небес. Спекуляция на рынке ценных бумаг и валютном рынке подразумевает финансовые вложения.

Определение «биржа» и «трейдинг»

Биржа — организация, которая обеспечивает стабильное функционирование рынков ликвидности (Форекс, фондовый рынок и т. д.), что позволяет пользователям торговать. Чтобы поток финансовых активов не был стихийным, необходим посредник, который выступает в качестве гаранта. Биржи упорядочивают движение цифровых, электронных и материальных активов.

Задачи биржи в торговле:

  • упрощение и ускорение торгового процесса;
  • стабилизация цен (уравнивание спроса и предложения);
  • безопасность интереса сторон (продавец и покупатель).

Торговля или трейдинг — спекуляция торговыми инструментами через биржу. Чтобы осуществлять открытие сделок напрямую, требуется большая сумма. Основное количество трейдеров работают через форекс-брокеров, устанавливающих кредитное плечо, что снижает минимальный порог входа в рынок.

Всем ли подходит торговля на бирже

Чтобы торговать, требуются необходимые знания, навыки и личностные качества:

  • дисциплинированность;
  • эмоциональная устойчивость и стабильность;
  • готовность к риску.

Знание основ успешной торговли на бирже не гарантирует быстрой и стабильной прибыли. Начинающие трейдеры часто теряют вложения и прекращают торговать на рынке Форекс.

Следует сразу подготовиться к длительному и кропотливому обучению теории и практики. Важный аспект — психология трейдинга, которая поможет избежать распространенных ошибок и научит торговать, контролируя эмоции во время работы.

Как изучить основы и правила трейдинга

У каждого есть возможность обучаться фондовой торговле. Существуют специализированные школы трейдинга, где преподаются азы. Многие курсы, особенно бесплатные, организованы брокерами. В программе собраны структурированные знания, дающие представление, как торговать на бирже. Необходимая информация находится в Интернете в открытом доступе, но самостоятельный сбор требует больше времени и усилий.

Основные материалы для обучения:

  • книги;
  • статьи;
  • аналитика от специалистов;
  • вебинары;
  • онлайн-курсы;
  • видео-уроки.

Теория не принесет плодов без закрепления знаний на практике. Применить навыки без риска собственными средствами новичкам поможет демо-счет (виртуальная копия реальной торговли). Открыть счет бесплатно можно практически у любого брокера и начать торговать.

Трейдерам необходимо постоянно тестировать индикаторы технического анализа и торговые стратегии (ТС). Общение на тематических форумах поможет оставаться «в теме» и набраться жизненного опыта в работе.

Когда основы изучены, приходится постоянно:

  • практиковаться (торговать на виртуальном и реальном счетах);
  • анализировать рынок;
  • следить за экономическими и финансовыми новостями.

ТС предварительно тестируется на демо-версии, а затем используется на реальном счете.

Выбор торговой площадки

Для осуществления биржевых сделок надо определиться с компанией, через которую будут проходить операции. Из-за популярности трейдинга появилось большое количество мошеннических организаций, пользующихся доверчивостью и неосведомленностью людей.

Чтобы не быть обманутым и найти максимально выгодную по условиям компанию, нужно придерживаться ряда критериев:

  1. Длительный период работы. Компании с многолетним опытом имеют репутацию и опыт, другие брокеры требуют большей осторожности.
  2. Положительная репутация. В Сети должны преобладать позитивные отзывы, отсутствие судебных разбирательств и т. д.
  3. Торговые условия. Компания не «заманивает» сказочной прибылью, а предлагает реальное сотрудничество.
  4. Сайт брокера должен быть качественным и удобным. Плохо проработанный портал говорит, что организаторы не настроены на долгую работу.
  5. Набор торговых инструментов. Количество акций, ETF, валютных пар и т. д. демонстрирует разнообразие вариантов для работы.
  6. Платформа функционирует без сбоев, проскальзываний, зависаний и т. д. Если встречаются баги и др. недочеты, следует торговать на другой площадке. Функционал терминала должен удовлетворять основным потребностям пользователя.
  7. Наличие лицензий, сертификатов или наград — дополнительный плюс в пользу биржи или посреднической организации.
  8. Прозрачность администрации фирмы. Учредительные документы размещаются на сайте в открытом доступе, информация достоверна.
  9. Обратная связь осуществляется своевременно, ответы на вопросы даются в полной мере, а сотрудники вежливы и полностью вовлечены в процесс.
  10. Изучение рейтинга «лучших» и «худших». Ориентироваться следует на официальные списки финансовых регуляторов.

Дополнительные критерии для отбора компании (дизайн, количество способов вывода, валюта счета и т. д.), где можно торговать, носят субъективный характер. После выбора брокера или биржи переходят к освоению стратегий Форекса, технического анализа с помощью индикаторов.

Обучение торговле

Чтобы начать торговать, изучают:

  • технический анализ (фигуры на графике, индикаторы, советники);
  • фундаментальный анализ (влияние экономических и политических факторов на ценовое движение);
  • торговые стратегии («японские свечи», «скользящие средние», «полосы Боллинджера»);
  • психологию трейдинга.

Освоение теоретических основ сопровождается параллельной практикой на демо-счете. Для оптимизации усилий рекомендуется вести дневник трейдера, куда вносится важная информация (торговая статистика, регламент работы, полезные советы).

К первым успешным сделкам чаще всего новички приходят не раньше, чем через несколько недель. Стабилизировать и вывести доход в плюс получается не у каждого трейдера. На это уходят месяцы и даже годы. Многим приходится торговать, получая минимальную прибыль.

Торговать на начальном этапе лучше одним активом. Большинство биржевых сделок выполняется в часы активности конкретных бирж и торговых сессий (тихоокеанская, азиатская, европейская, американская).

Через терминал ведутся торги товаром, металлами, ценными бумагами и валютными парами. Онлайн-платформы объединяют разные рынки ликвидности, позволяя совершать сделки на любом через одну программу.

Поиск брокера и открытие счета

Индивидуальные условия отбора:

  1. Минимальный депозит. Новички редко готовы торговать крупными суммами на старте. Оптимально начинать с 10–50 долларов.
  2. Комиссии. Чтобы личные деньги не уходили в кассу брокера, выбирают организацию с приемлемыми условиями. Российские компании в среднем взимают 0,5–1 %.
  3. Акции. Наличие промопредложений позволяет клиенту извлечь максимум выгоды из сотрудничества с конкретным брокером.
  4. Простота и скорость вывода средств. Чем больше способов для снятия денег, тем лучше. Оперативность запроса играет важную роль, поскольку за время холда курс меняется, и клиент получит меньшую сумму. Оптимальный вариант — моментальный вывод, но большинство российских организаций проводит транзакцию в течение 2–3 рабочих дней.
  5. Хеджирование. Возможность торговать застрахованными сделками позволяет сэкономить значительную часть средств.

Процедура регистрации персонального счета сопоставима с аналогичной в банке. Проходится двумя способами:

  • лично в офисе компании;
  • онлайн на официальном сайте.

Для создания аккаунта требуется:

  • ввод персональных данных (ФИО, пол, возраст, страна и т. д.);
  • контакты (электронная почта, телефон, скайп и т. д.);
  • согласие с Условиями сотрудничества;
  • подтверждение email переходом по ссылке в письме.

После создания аккаунта и открытия счета проходят верификацию (подтверждение личности), после чего начинают полноценно торговать. Необходим скан паспорта, фото и другие документы по запросу компании. После проверки модераторами сайта открываются все функции личного кабинета. В среднем проверка занимает 1–2 рабочих дня, в редких случаях — больше.

Без должного уровня знаний и умений торговать на Форекс можно, но заработать вряд ли получится. Только постоянное самообучение, контроль и практика позволят достичь успеха в трейдинге. Освоив основы торговли на бирже и выработав грамотную стратегию поведения и работы, выходят на высокий и стабильный доход.

Принципы торговли на бирже

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить.

1 Основа торговли

Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

Читать еще:  Обращение ценных бумаг в рф

Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

2 Почему тренд или контртренд?

Все дело в 2ух разных моделях ценообразования, которые и позволяют делать деньги на рынке.

Чем точнее известна цена, тем более выражен контртренд. Если цена актива более менее известна и вычисляема, либо есть возможность оценить актив косвенно через другие активы или есть адекватная модель… то актив движется в контртренде… т.к. всегда известно где дорого и где дешево… признак контртрендовой бумаги — клинов больше чем треугольников… практически после каждого движения 50% коррекция… ложных пробоев больше чем настоящих.

Если цену актива нельзя точно определить и модели нет, то актив движется трендово от паник бая до паник села.

Трендовые бумаги это бумаги инновационные и пузырящиеся гугл фейсбук тесла апл т.е те чей бизнес сложно оценить и все они пузыри и наслуху… айпиошные… биткоины… еще такие бумаги называют спекулятивными

3 Особенности тренда и контртренда.

1 Торговля контртренда позволяет брать большой объем т.к торговля идет против движения. Это очень любят всякие фонды и крупняк.

2 Торговля контртренда содержит больший риск, т.к контренд торгуется в профит при низкой волатильности. Волатильность может внезапно вырасти скачком и потом медленно спадать. В период большой волатильности торговля контртренда понятное дело сливает. Причем из-за резкого скачкообразного роста волатильности в контртренда слив будет очень быстрым и просто можно не успеть среагировать и принять меры по ограничению убытков и впасть в состояние тильта. В случае торговли контртренда диверсификация не спасает, т.к. в кризис все движется и коррелирует между собой.

3 Торговля тренда содержит меньший риск, т.к хорошо торгуется на большой и растущей волатильности, и начинает тихонечко медленно сливать при снижении волы ниже определенного уровня. Слив при торговле тренда происходит медленно. Сливу обычно предшествует длительный боковик и дополна времени чтоб прекратить торговлю и перейти в другой трендовый актив. Хорошо снижает риски диверсификация.

4 Особенности торговли тренда

1 Выдам секрет, что тренд есть растущий и падающий.

2 Растущий тренд наиболее выражен в акциях, в которых рост занимает большую часть времени. Растут акции медленно, а падают быстро. Бык медленно идет в гору, а медведь выпадает из окна. Поэтому способы торговли от лонга в акциях не симметричны для шорта. Более того, одна и та же бумага может быть трендовой в лонг и контртрендовой в шорт.

3 Неочевидность шорта. Смысла в шорте особого нет, т.к торгуя только в лонг фикся профит на хаях — имеем профит в деньгах, а входя в позу на лоях мы имеем профит от падения, закупая большее количество актива. Из этого следует вывод о том, что шорт в 2 раза выгодней лонга, т.к имеем профит по деньгам и количеству.

5 Что торговать

Ну это банально лень писать… как нибудь в другой раз… облиги, спреды, арбитраж, парный, акции, фьючерсы, валюты, опционы… за 9 лет активной торговли торговал все… везде были свои фишечки, рюшечки, подводные камни и вышивка крестиком.

6 Основной принцип торговли.

Основной принцип торговли это диверсификация(много бумаг зараз+ неск стратегий) + выбор бумаг — трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд остальное не торгуем.

Диверсификация уменьшает просадку в худшем случае в корень квадратный из числа активов раз… т.е для 10и активов торгуемых 10ью разными способами (т.е 10*10=100) можно ожидать снижение просадки в 10раз и больше.

Замечание: все-таки по ряду причин предпочтительнее диверсифицироваться по количеству бумаг, а не по количеству способов торговли в одной бумаге… т.к. корреляция разных бумаг ниже чем способов торговли в одной бумаге.

недавно мне возразили дескать как же… в кризис все летит в одну сторону и никая диверсификация не спасет… ну и в этом то суть… летит — значит тренд… а раз тренд, то у нас профит… и пусть оно себе летит дальше, т.к. у трендовых способов торговли просадки идут в боковиках, а в боковиках как раз у активов слабая корреляция — соответственно в боковике просадка ниже.

еще раз подчеркну, что диверсификация для контртренда работает хуже, а в кризис не работает совсем.

единственный способ диверсификации контртренда — это сочетание трендовых и контртрендовых стратегий торговли в одном активе.

7 Стратегия торговли.

Трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд, а остальное не торгуем. Т.е. 80% бумаг являются унылым малопригодным для торговли говном.

Понять является ли бумага трендовой няшкой или унылой говняшкой крайне просто. Пишем бота типа пробоя хая-лоя предыдущего дня, или обычные скользящие средние, или осциллятор простейший типа пробоя N последних баров. Главное чтоб параметров оптимизации не было совсем или был всего 1. Тестируем и смотрим результат. Если бумага торгуется хорошо и стабильно простейшими способами, то она трендовая. Если бот хорошо и стабильно сливает — значит бумага контртрендовая. Лонг и шорт тестить раздельно, т.к. шорт с лонгом не симметричны, и на одну сторону мы можем увидеть тренд, а на другую контртренд.

Однако есть способ который позволяет торговать все бумаги подряд – тайминг. Т.е. в любой бумаге есть время когда она унылое непонятное говно… если тупо не торговать в это непонятное время и дождаться удобного случая – то можно торгонуть в тренд или контренд.

Замечание: некоторые бумаги имееют четко выраженный таймфрейм для тренда или контренда… т.е. иногда сменив таймфрейм можно обнаружить вместо унылого говна вполне себе торгуемую няшку. Обычно это проявляется на малых таймфреймах от 5мин и ниже.

8 Элементы торговли

есть всего 2 случая торговли тренд и контртренд.

для контртренда актуально широкий стоп + тейк профит + набор позы частями+ разбавление убытков

для тренда актуально короткий стоп + безубыток + трейлинг + вход на все+ пирамидинг в счет прибыли

место для втыкания стопов находится элементарно… ищем уровень… за ним и втыкаем… для тренда уровень смотрим на меньшем таймфрейме а для контренда на большем… Пример: рабочий таймфрейм 2 часа… для тренда смотрим уровень для стопа на 30ти минутке, а для контртренда на дневках.

я тестил всякие уровни… мне понравилось размещать стопы за хаем-лоем, и за 50% от движняка… размещение стопа за 50% от движняка позволяет на ходу запрыгнуть в любой тренд. особо ленивые могут втыкать стоп под ближайшей отрисованной свечой на большем-меньшем таймфрейме.

9 Интересное но бесполезное

Рынок идет в сторону максимизации объемов торгов. Т.е. рынок идет в ту сторону где больше сделок и торгуемых объемов. Именно поэтому стопы втыкают за поддержками-сопротивлениями-хаями-лоями там где прошел большой объем и скорее всего рынок туда уже просто не вернется т.к. там кончились и продавцы и покупцы.

Гэпы закрываются по той же причине. Внутри гэпов стоит непроторгованный объем, который стоит проторговать.

Читать еще:  Рынок государственных ценных бумаг великобритании

Спайки указывают направление движняка и обычно тоже закрываются.

Цена обычно ходит по одному месту минимум трижды, чтоб гарантированно проторговать весь объем, как для быков так и для медведей.

10 Выходы из позиций

Самое сложное это не войти в позу, а выйти из нее.

Для тех кто понимает, что выход важнее входа. Дарю свое видение выхода. Торговля в условиях неопределенности через выравнивание рисков

Хорошая дельная фишка. Торговал ее руками. Потом перешел на ботов и просто нет технической возможности. Пригоден как трейлинг стоп.

Основная идея в том, что вероятность профитной сделки ниже 50%… соответственно при столь низкой вероятности весьма опрометчиво закрывать профитную сделку и входить в противоположную. При сигнале на закрытие сделки, выравниваем риски зарывая часть позы, при этом фиксим профит, т.е. поза не закрывается полностью а только частично и стоп остается на прежнем месте.

Делается так. Пример дорабатывать напильником.

1 Сделка профитная + при в входе в сделку поставили стоп в % от капитала = 1% (например).

2 Видим сигнал на выход. Вероятность того что он правильный ниже 50%. Че делать?

2 Все просто… стоп остается на старом месте… но т.к. цена ушла стоп растянулся за счет профита… выравниваем стоп до первоначальных 1% скидывая часть позы и фикся при этом часть профита.

4 Терь есть 2 варианта… Первый, выбило по стопу… при этом теряется -1% от счета, но мы то отфиксили часть профита и в конечном итоге имеем безубыток… Второй вариант, по стопу не выбило — имеем новый сигнал на вход. В этом случае исполняем сигнал на вход передвигаем стоп на новое место, расчитываем позу и докупаем необходимое количество актива.

1 Все упрощает если мы знаем направление торговли. Т.е. сигнал на выход не является сигналом входа в противоположную позу.

2 Для контртрендовых бумаг нет смысла передвигать стоп — все равно цена далеко не уйдет и имеет смысл пилить боковик и докупаться

3 новая грань в долгосрочном удержании позы. Т.е. метода позволяет иметь профит от запилов актива, а не только от движняка в одном направлении.

4 Так же интересен способ для ловли дна с последующим длительным удержанием позы. Однажды запрыгнув в поезд, можно пилить унылое непонятное говно

5 Способ подходит для пирамидинга

мораль в том, что описываемый способ решает вопрос выхода из позы автоматически. Метод автоматом ведет позу, как трейлингстоп.

11 Входы в сделку.

Имхо именно этим маловажным предметом озабочены все новички и аналитики. Типа когда сесть в поезд. Имхо вход настолько прост что его обсуждать смысла нет. Если актив трендовый — торгуем пробой. Если контртрендовый — торгуем отбой. Особые эстеты могут торговать пробои и отбои с подтверждениями в виде отскоков.

12 Психология, дисциплина

Имхо это тоже крайне маловажный момент которым парят мозги новички. Имеет те же корни что и подростковая озабоченность и завышенные ожидания. После 10000 сделок озабоченность пройдет сама собой.

Дисциплина лечится удобным стилем торговли и удобным таймфреймом.

Психология вправляется правильным риском. Если от торговли воротит, и мозг отказывается торговать риск, то накуя себя насиловать. Надо принять нормальный комфортный риск и осознать, что важен не профит, а сам факт успешной и прибыльной торговли. Т.е. сначала научись торговать в профит, а уже потом рискуй. Что значит научиться торговать я писал в первой части. Лично мне понадобилось почти 3 года чтоб выйти на нормальный рабочий объем, долго конечно, зато нервы поберег и счет.

Кроме того, надо понимать, что черезмерные эмоции и стресс от торговли легко приводят к обострениям шизофрении и психозам. Которые обычно проявляются в виде неконтролируемой активности различного вида. Про лудоманов, гуру и аналитиков наверное все слыхали и неоднократно наблюдали. Поэтому если внезапно обнаружите непреодолимое желание торговать, поучать, публиковать свои сделки, армагедонить, рисовать на графиках или постить мусор на смартлабе — поздравляю, от торговли потекла крыша. Обычное дело — бывает со всеми, главное не запускать и вовремя пролечить. Кстати есть совсем запущенные случаи, практически неизлечимы — это запись видеобреда, чем длиннее видеобреда — тем тяжелее болезнь. В особо тяжелых случаях начинаются глюки — мерещатся куклы, массоны, руки рынка и бен бернанка.

Как вариант снижения психологической нагрузки можно расторговать счет. Лично пошел этим способом расторговав счет с 40к до овер 14мио за неполных 6лет ботами. Поначалу стоп был в 500руб, столько мог себе позволить чтоб комфортно торговать. И сейчас стоп в районе 1-2% от счета, изменилась тока сумма счета, а риск остался тот же. Ну и конечно скилл торговли прокачался нехило.

Как торговать на бирже: самоучитель для новичков

Путь к успешной торговле на бирже начинается с получения биржевых знаний. Поэтому прежде чем приступать к изучению основ, запомните, что термин «игра на бирже» в корне ошибочен. Торговля на фондовой бирже – это не игра, а работа, которая требует серьезных знаний в конкретной области. Многие начинающие трейдеры считают, что игра на бирже сродни походу в казино. Но это не так: котировки акций, в отличие от выигрышных чисел на рулетке, определяются не хаотично, а по определенным правилам и законам. Трейдеры, которые знают и соблюдают эти правила, в конечном итоге получают значительные преимущества.

Как работает биржа и что это такое?

Биржа – специализированная торговая площадка, которая предоставляет трейдерам не только место для продажи и покупки ценных бумаг, но и следит за безопасностью персональных данных. Все участники торгов обязаны соблюдать правила и исполнять обязательства, установленные конкретной биржей. От инструментов, применяемых во время торгов, зависит тип биржи: фондовая, валютная, товарная и срочная. Основные клиенты биржи – кредитные организации и брокерские компании, через которых осуществляют биржевые операции частные и корпоративные инвесторы. Торги на фондовой бирже ведутся преимущественно через интернет посредством специальных компьютерных программ.

Как торговать на фондовой бирже?

Чтобы торговля на бирже была успешной, необходимо со всей ответственностью подойти к следующим ключевым моментам:

  • Выбор брокера. Российский рынок ценных бумаг устроен таким образом, что частные инвесторы не имеют прямого доступа к бирже. Все сделки по их поручению выполняют биржевые брокеры, выступающие посредниками между биржей и инвестором. Поэтому найти хорошего брокера – первостепенная задача для любого начинающего инвестора. Каждый брокер должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Уточнить, имеет ли выбранный вами посредник соответствующий документ, можно на сайте Центрального банка. Не забудьте также проверить рейтинг его надежности. Самыми лучшими считаются те брокеры, которые относятся к группе «ААА». На сайте Московской биржи можно уточнить, предоставляет ли конкретный посредник доступ на отдельно взятый рынок. Для этого нужно найти вкладку «Рынки» на главной странице, выбрать нужный пункт («Фондовый», «Срочный», «Валютный») и ознакомиться с участниками рынка в соответствующей категории.
  • Выбор площадки. Лучший вариант для начинающих трейдеров – торговля на фондовом рынке Московской биржи. Выбор инструмента инвестиций и стратегии. Как можно заработать деньги на бирже? Главное – не гнаться за всеми зайцами, а сконцентрировать свое внимание на конкретном активе. Проконсультируйтесь с брокером, какую стратегию предпочесть – более или менее рискованную, и на основании этого решения выберите, в какие ценные бумаги будете инвестировать. Следует помнить: чем выше риск, тем больше как потенциальный доход, так и потенциальный убыток.
Читать еще:  Принципы формирования портфеля ценных бумаг

Виды вложений на фондовой бирже

Говоря терминологией трейдеров, биржевым рынком управляют «быки» и «медведи». Их отличие – в способе зарабатывать деньги на бирже:

  • трейдеры-«быки» приобретают акции с высоким потенциалом роста стоимости. Затем, опираясь на данные анализа, ожидают, когда цена вырастет, и продают акции. Прибыль трейдера в таком случае составит разницу между продажей акций после и покупкой до роста цен. Сделка, открытая в период ожидания трейдером повышения цен, называется длинной позицией, или «лонгом»;
  • трейдеры-«медведи» действуют наоборот. Они берут заем акций у брокера, продают их по высокой стоимости, затем ожидают, когда цены упадут. После этого «медведи» закупают дешевые акции и отдают заем брокеру. Прибыль трейдера составляет разницу между дорогой продажей и дешевой покупкой. Пока трейдер не купит акции, он находится в короткой позиции или в «шорте».

Как заработать деньги на бирже без вложений?

Получить практический опыт торговли без риска для собственного капитала можно, торгуя при помощи демонстрационного счета (демо-счета). С помощью виртуального демонстрационного счета можно торговать в реальных условиях. Большинство брокеров предлагают такие счета на неограниченный срок – так вы сможете выработать свою торговую стратегию, которую впоследствии можно будет успешно использовать на реальном брокерском счете. Также практические навыки можно получить на нашем бесплатном биржевом тренажере .

Материалы по теме:

Подписывайтесь на Открытый журнал , чтобы не пропустить новые публикации на канале!

Торговля на бирже. 10 правил успешного трейдера. Часть 1

Торговля на бирже – это бизнес с легким и простым стартом. Однако это совсем не означает, что стать успешным трейдером можно с такой же легкостью.

Большинство опытных трейдеров знают, что положительный результат зависит от множества факторов: кропотливой работы, регулярных исследований, грамотного планирования, жесткой дисциплины и умения адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка. В торговле на бирже, как и в других видах бизнеса, есть определенные принципы, следуя которым можно значительно повысить вероятность успеха.

В данной статье мы рассмотрим десять, проверенных временем правил, которые являются определяющими для прибыльной торговли, независимо от методов, торговых площадок, или таймфреймов, которые вы используете.

1. Относитесь к торговле на бирже, как к бизнесу

Трейдинг нельзя рассматривать в качестве хобби. Непостоянство и отсутствие необходимого фокуса не позволят вам обрести нужные знания и опыт. Да и как к работе относиться к торговле не стоит, потому что она не приносит гарантированного дохода на регулярной основе. Может случиться так, что трейдер, отторговав целую неделю по 10 часов в сутки, в пятницу по итогам уйдет с рынка ничего не заработав. Вывод очевиден – относитесь к торговле, как к бизнесу.

Торговля на бирже, как и любой другой бизнес, подразумевает расходы, убытки, налоги, неопределенность и риск. Планирование является краеугольным камнем успешной торговли. Если вы пришли в биржевую индустрию надолго, сконцентрируйте все свое время и усилия на разработке стратегического плана. Обозначьте в нем краткосрочные и долгосрочные цели, а также детально опишите торговую стратегию.

2. Следуйте торговому плану

В западном трейдерском сообществе существует пословица: “планируй торговлю, торгуй по плану” (англ. “Plan your trade and trade your plan”).

Торговый план – это письменный набор инструкций, определяющих точки входа и выхода, а также критерии манименеджмента. Эффективный торговый план зачастую основан на опыте и рыночных наблюдениях. Предварительно, еще до его разработки, проведите глубокий анализ рынка и протестируйте торговые идеи. Составление грамотного торгового плана – дело времязатратное и сложное, но, поверьте, ваши усилия окупятся сторицей.

Безоговорочно следуйте плану без каких-либо догадок или инотолкований – уважайте свой труд, ведь торговый план – это плод долгих аналитических изысканий. Заключение сделки вразрез с торговым планом является признаком непрофессионализма, даже в случае получения по ней прибыли.

Убыточные сделки нередко являются результатом таких эмоций, как страх, жадность, нетерпение или самонадеянность. Также получение убытков может быть спровоцировано механическими ошибками по причине невнимательности или переутомления трейдера. Методично придерживаться торгового плана не так просто, как кажется, и необходимо упорно трудиться в течение долгого времени, чтобы развить в себе необходимые навыки.

3. Рискуйте тем, что можете позволить себе потерять

Люди приходят на биржу с целью заработать деньги, но не всегда все происходит так, как хотелось бы. Не вкладывайте в трейдинг последние деньги. Терять деньги нелегко, но наиболее неоправданным будет риск, если на кон вы поставите деньги, которые изначально для этого не предназначались.

Очевидно, что торговый счет не следует пополнять средствами, предназначенными для оплаты образования ваших детей, ипотеки, коммунальных услуг и других финансовых обязательств. Эта глупая затея может привести к ужасным и сокрушительным последствиям. Кроме того, это будет непосредственно влиять на ваше эмоциональное состояние во время торговли и провоцировать стрессовые ситуации.

Зачастую такое психологическое давление ведет к принятию неправильных решений и, следовательно, к убыткам. Перед началом торговли, важно определиться, какие деньги могут быть использованы в торговле. Если таких расходных средств у вас нет, для начала поднакопите их.

4. Используйте современные технологии

Электронная торговля на бирже появилась сравнительно недавно, но доступный современным трейдерам торговый инструментарий постоянно улучшается и эволюционирует. Компьютеры и Интернет стали гораздо быстрее, а технологические инновации непрерывно расширяют аналитический арсенал трейдера.

Торгово-аналитическая платформа ATAS является одной из таких технологических разработок. Она предоставляет трейдеру весь комплекс современных инструментов для комфортной торговли и проведения эффективного анализа рынка.

ATAS – это широкий спектр инструментов для анализа потока ордеров, кластерных графиков и объемного профиля рынка. Функционал платформы вобрал в себя все передовые технологии, а инновационные решения разработчиков выводят этот продукт в авангард отрасли. Высокая эргономичность интерфейса обеспечивает легкость освоения прикладных решений для начинающих и высокую скорость работы для опытных пользователей.

Использование устаревших технологий может поставить трейдера в крайне невыгодное положение. Трейдинг – это конкурентный бизнес и конкурентноспособность можно обеспечить, только идя в ногу с развитием технологий.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

5. Разработайте торговый план, основываясь на собственном анализе рынка

Для того чтобы разработать грамотный торговый план необходимо провести глубокий анализ рынка. Изобилие информации в Интернете часто подталкивает многих трейдеров к использованию чужих торговых разработок. Однако это не совсем правильно по следующим причинам.

Во-первых, далеко не все методологии торговли, тиражируемые в просторах глобальной сети, являются прибыльными, хоть и преподносятся, как таковые. Во-вторых, даже если допустить, что они работают для кого-то, нет никакой гарантии, что вы сможете так же эффективно их использовать. У всех трейдеров разные торговые стили и толерантность к риску, соответственно полагаться на чужой опыт нецелесообразно. И последнее, трейдеры должны хорошо понимать авторскую логику, которая стоит за торговым планом, иначе можно потерять в нем уверенность и, как следствие, его не придерживаться.

Обязательно следите за обновлениями нашего блога. В следующей статье “Торговля на бирже. 10 правил успешного трейдера. Часть 2” мы продолжим рассмотрение основных принципов эффективной торговли на бирже.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector